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Memnon Fund - Memnon European Fund I Eur Acc (0P0000SV6P)

Luxemburgo

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330,760 -1,210 -0,36%

13/11 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Zadig Gestion (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0578133935

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 439,29M

Participações 0P0000SV6P

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Memnon Fund - Memnon European Fund I Eur Acc (0P0000SV6P). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,750	0,750	0,000
Ações	99,250	99,250	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,305	14,726
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,374	2,031
Rácio Preço-Vendas	0,702	1,309
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,908	9,072
Rendimento dos Dividendos	4,386	3,264
Crescimento do lucro a 5 anos	11,246	11,608

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	29,090	12,990
Defesa do Consumidor	15,560	10,035
Industriais	15,280	20,134
Consumo Cíclico	15,180	13,104
Materiais Básicos	6,530	8,842
Serviços Financeiros	5,900	14,700
Energia	4,800	5,725
Serviços de Comunicação	4,020	6,758
Tecnologia	3,650	11,867

Alocação Regional

Ações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 26

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Heidelberg Materials	DE0006047004	6,48	118,150	-0,55%
Merck	DE0006599905	5,88	144,50	-1,33%
Commerzbank	DE000CBK1001	5,85	15,870	+0,41%
Roche Holding Participation	CH0012032048	5,75	257,10	-1,72%
AstraZeneca	GB0009895292	5,68	10.054,0	-2,31%
Renault	FR0000131906	5,04	41,42	+0,53%
Shell	GB00BP6MXD84	4,77	31,08	+0,84%
Veolia Environnement	FR0000124141	4,59	28,65	+0,63%
Philips	NL0000009538	4,24	24,64	+0,12%
Biomerieux	FR0013280286	4,20	99.20	+0.20%

Maiores Fundos de Ações por Zadig Asset Management S.A.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Memnon Euro R EUR Acc		418,03M	3,07	5,23	8,37

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DAX Futuros	19.319,5	+2,5	+0,01%
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Índice Dólar	106,355	-0,243	-0,23%
Índice Euro	127,75	+0,37	+0,29%

Petróleo Brent	72,02	-0,54	-0,74%
Petróleo Bruto WTI	68,22	-0,48	-0,70%
Gás Natural	2,709	-0,076	-2,73%
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Prata	30,840	+0,271	+0,89%
Cobre	4,1692	+0,0817	+2,00%
Café Londres	4.728,00	-33,00	-0,69%

EUR/USD	1,0579	+0,0049	+0,47%
USD/JPY	155,37	-0,88	-0,56%
GBP/USD	1,2693	+0,0028	+0,22%
USD/CAD	1,4036	-0,0022	-0,15%
EUR/GBP	0,8335	+0,0022	+0,27%
AUD/USD	0,6478	+0,0027	+0,41%
EUR/JPY	164,36	-0,20	-0,12%

BCP	0,4462	+0,0036	+0,81%
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Sonae	0,9210	+0,0020	+0,22%
Pharol SGPS SA	0,0418	-0,0002	-0,48%
Energias de Portugal	3,503	+0,078	+2,28%
EDP Renováveis	11,34	+0,31	+2,81%
Galp Energia	15,68	+0,22	+1,39%

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