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Memnon Fund - Memnon European Fund I Eur Acc (0P0000SV6P)

Luxemburgo

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341,140 +2,290 +0,68%

16/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Zadig Gestion (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0578133935

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 451,05M

Participações 0P0000SV6P

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Memnon Fund - Memnon European Fund I Eur Acc (0P0000SV6P). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,100	0,100	0,000
Ações	99,900	99,900	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	9,924	14,455
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,423	2,007
Rácio Preço-Vendas	0,677	1,299
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,879	8,992
Rendimento dos Dividendos	4,189	3,334
Crescimento do lucro a 5 anos	11,782	12,067

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	32,420	13,764
Defesa do Consumidor	17,990	9,363
Industriais	14,810	19,970
Consumo Cíclico	13,830	12,841
Materiais Básicos	5,830	8,732
Serviços de Comunicação	4,020	7,128
Serviços Financeiros	3,940	14,688
Energia	3,860	5,847
Tecnologia	3,290	11,627

Alocação Regional

Ações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 25

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Heidelberg Materials	DE0006047004	5,82	129,550	+3,02%
Merck	DE0006599905	5,56	141,35	-1,40%
AstraZeneca	GB0009895292	5,49	10.938,0	+0,87%
Roche Holding Participation	CH0012032048	5,41	265,40	-1,19%
Philips	NL0000009538	5,32	25,10	+0,72%
Continental	DE0005439004	5,17	67,34	+1,57%
Biomerieux	FR0013280286	4,53	110,60	+0,64%
Kerry Group	IE0004906560	4,43	93,00	+0,59%
Renault	FR0000131906	4,34	48,77	+0,83%
Smurfit Westrock	IE00028FXN24	4,31	4.341,0	+0,56%

Maiores Fundos de Ações por Zadig Asset Management S.A.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Memnon Euro R EUR Acc		451,05M	5,37	5,35	8,00

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Índice Dólar	109,20	+0,38	+0,35%
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Cobre	4,3685	-0,0725	-1,58%
Café Londres	4.999,00	+110,00	+2,25%

EUR/USD	1,0271	-0,0031	0,00%
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USD/CAD	1,4480	+0,0086	+0,69%
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EUR/JPY	160,54	+0,71	+0,44%

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Energias de Portugal	3,149	+0,038	+1,29%
EDP Renováveis	9,57	+0,08	+0,84%
Galp Energia	17,27	+0,17	+0,99%

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