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Memnon Fund - Memnon European Fund I Eur Acc (0P0000SV6P)

Luxemburgo

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333,780 -0,680 -0,20%

17/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Zadig Gestion (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0578133935

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 446,4M

Participações 0P0000SV6P

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Memnon Fund - Memnon European Fund I Eur Acc (0P0000SV6P). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,600	0,600	0,000
Ações	99,400	99,400	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,360	14,530
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,406	2,017
Rácio Preço-Vendas	0,701	1,300
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,066	9,066
Rendimento dos Dividendos	4,453	3,331
Crescimento do lucro a 5 anos	12,152	11,325

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	30,450	13,483
Consumo Cíclico	16,400	13,002
Defesa do Consumidor	15,800	9,657
Industriais	14,790	20,077
Materiais Básicos	5,780	8,836
Serviços Financeiros	5,100	14,395
Energia	4,260	5,761
Serviços de Comunicação	4,060	7,014
Tecnologia	3,360	11,719

Alocação Regional

Ações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 28

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Merck	DE0006599905	6,13	140,90	+0,61%
Heidelberg Materials	DE0006047004	5,74	123,5000	+0,24%
Roche Holding Participation	CH0012032048	5,72	255,00	-1,09%
Commerzbank	DE000CBK1001	5,07	15,590	+1,37%
Continental	DE0005439004	4,99	65,46	+0,40%
AstraZeneca	GB0009895292	4,96	10.352,0	-1,47%
Renault	FR0000131906	4,73	46,82	+5,21%
Biomerieux	FR0013280286	4,39	102,10	+0,79%
Philips	NL0000009538	4,34	24,19	+1,51%
Kerry Group	IE0004906560	4,24	91,75	-0,22%

Maiores Fundos de Ações por Zadig Asset Management S.A.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Memnon Euro R EUR Acc		449,2M	4,42	7,11	7,98

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DAX Futuros	20.229,2	-226,8	-1,11%
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US 500	5.868,9	-181,7	-3,00%
Índice Dólar	107,95	+1,29	+1,21%
Índice Euro	126,57	-0,00	-0,00%

Petróleo Brent	72,98	+0,11	+0,15%
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Cobre	4,0918	+0,0023	+0,06%
Café Londres	5.151,00	-20,00	-0,39%

EUR/USD	1,0351	-0,0001	-0,01%
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GBP/USD	1,2571	-0,0003	-0,02%
USD/CAD	1,4446	-0,0001	-0,01%
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EUR/JPY	160,20	-0,05	-0,03%

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Energias de Portugal	3,160	-0,039	-1,25%
EDP Renováveis	9,82	-0,03	-0,30%
Galp Energia	16,72	+0,04	+0,24%

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