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Memnon Fund - Memnon European Fund I Usd Acc (0P0000SV6R)

Luxemburgo

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387,900 -0,760 -0,20%

17/12 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Zadig Gestion (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0578134073

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 444,92M

Participações 0P0000SV6R

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Memnon Fund - Memnon European Fund I Usd Acc (0P0000SV6R). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,600	0,600	0,000
Ações	99,400	99,400	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,360	16,283
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,406	2,716
Rácio Preço-Vendas	0,701	2,087
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,066	10,463
Rendimento dos Dividendos	4,453	2,754
Crescimento do lucro a 5 anos	12,152	13,011

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	30,450	12,951
Consumo Cíclico	16,400	12,534
Defesa do Consumidor	15,800	8,405
Industriais	14,790	13,914
Materiais Básicos	5,780	9,027
Serviços Financeiros	5,100	19,309
Energia	4,260	8,442
Serviços de Comunicação	4,060	9,184
Tecnologia	3,360	20,067

Alocação Regional

Ações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 28

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Merck	DE0006599905	6,13	140,90	+0,61%
Heidelberg Materials	DE0006047004	5,74	123,5000	+0,24%
Roche Holding Participation	CH0012032048	5,72	255,00	-1,09%
Commerzbank	DE000CBK1001	5,07	15,590	+1,37%
Continental	DE0005439004	4,99	65,46	+0,40%
AstraZeneca	GB0009895292	4,96	10.352,0	-1,47%
Renault	FR0000131906	4,73	46,82	+5,21%
Biomerieux	FR0013280286	4,39	102,10	+0,79%
Philips	NL0000009538	4,34	24,19	+1,51%
Kerry Group	IE0004906560	4,24	91,75	-0,22%

Maiores Fundos de Ações por Zadig Asset Management S.A.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Memnon European R USD Acc		444,92M	5,87	9,19	9,57

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DAX Futuros	20.207,5	-21,7	-0,11%
CAC 40	7.384,62	+18,92	+0,26%
IBEX 35	11.617,90	+29,80	+0,26%
US 500	5.876,7	+4,5	+0,08%
Índice Dólar	107,840	+0,091	+0,08%
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Petróleo Brent	73,02	-0,37	-0,50%
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Gás Natural	3,420	+0,012	+0,35%
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Cobre	4,0855	-0,0040	-0,10%
Café Londres	5.151,00	-20,00	-0,39%

EUR/USD	1,0380	+0,0028	+0,27%
USD/JPY	155,34	+0,54	+0,35%
GBP/USD	1,2586	+0,0013	+0,10%
USD/CAD	1,4437	-0,0011	-0,07%
EUR/GBP	0,8247	+0,0014	+0,17%
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BCP	0,4513	+0,0062	+2,25%
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Sonae	0,9020	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0500	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,160	-0,039	-1,25%
EDP Renováveis	9,82	-0,03	-0,30%
Galp Energia	16,72	+0,04	+0,24%

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