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Memnon Fund - Memnon European Fund I Usd Acc (0P0000SV6R)

Luxemburgo

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384,990 +1,050 +0,27%

14/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Zadig Gestion (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0578134073

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 439,29M

Participações 0P0000SV6R

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Memnon Fund - Memnon European Fund I Usd Acc (0P0000SV6R). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,750	0,750	0,000
Ações	99,250	99,250	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,305	16,316
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,374	2,681
Rácio Preço-Vendas	0,702	2,050
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,908	10,325
Rendimento dos Dividendos	4,386	2,731
Crescimento do lucro a 5 anos	11,246	12,955

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	29,090	13,278
Defesa do Consumidor	15,560	8,638
Industriais	15,280	13,942
Consumo Cíclico	15,180	12,703
Materiais Básicos	6,530	9,278
Serviços Financeiros	5,900	19,195
Energia	4,800	8,730
Serviços de Comunicação	4,020	8,935
Tecnologia	3,650	19,579

Alocação Regional

Ações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 26

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Heidelberg Materials	DE0006047004	6,48	118,000	-0,67%
Merck	DE0006599905	5,88	143,20	-2,22%
Commerzbank	DE000CBK1001	5,85	15,900	+0,60%
Roche Holding Participation	CH0012032048	5,75	255,80	-2,22%
AstraZeneca	GB0009895292	5,68	9.978,0	-3,05%
Renault	FR0000131906	5,04	41,18	-0,05%
Shell	GB00BP6MXD84	4,77	31,06	+0,78%
Veolia Environnement	FR0000124141	4,59	28,58	+0,39%
Philips	NL0000009538	4,24	24,56	-0,20%
Biomerieux	FR0013280286	4,20	98,35	-0,66%

Maiores Fundos de Ações por Zadig Asset Management S.A.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Memnon European R USD Acc		439,29M	4,41	7,23	9,95

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DAX Futuros	19.260,0	-57,0	-0,30%
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Índice Dólar	106,567	-0,031	-0,03%
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Petróleo Brent	71,51	-1,05	-1,45%
Petróleo Bruto WTI	67,56	-1,14	-1,66%
Gás Natural	2,790	+0,005	+0,18%
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Prata	30,415	-0,154	-0,50%
Cobre	4,0877	+0,0002	+0,00%
Café Londres	4.789,00	+28,00	+0,59%

EUR/USD	1,0548	+0,0018	+0,17%
USD/JPY	154,59	-1,66	-1,06%
GBP/USD	1,2622	-0,0043	-0,34%
USD/CAD	1,4077	+0,0020	+0,14%
EUR/GBP	0,8357	+0,0044	+0,54%
AUD/USD	0,6462	+0,0010	+0,16%
EUR/JPY	163,07	-1,49	-0,91%

BCP	0,4447	+0,0021	+0,47%
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Sonae	0,9230	+0,0040	+0,44%
Pharol SGPS SA	0,0420	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,499	+0,074	+2,16%
EDP Renováveis	11,37	+0,34	+3,08%
Galp Energia	15,69	+0,23	+1,46%

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