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Memnon Fund - Memnon European Fund I Usd Acc (0P0000SV6R)

Luxemburgo

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16/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Zadig Gestion (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0578134073

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 559,23M

Participações 0P0000SV6R

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Memnon Fund - Memnon European Fund I Usd Acc (0P0000SV6R). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,800	0,800	0,000
Ações	99,200	99,200	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	10,444	16,758
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,536	2,646
Rácio Preço-Vendas	0,568	1,966
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,640	10,194
Rendimento dos Dividendos	2,784	2,800
Crescimento do lucro a 5 anos	10,336	12,026

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	27,000	13,786
Defesa do Consumidor	17,360	9,239
Saúde	14,410	13,966
Consumo Cíclico	11,630	12,361
Energia	9,210	8,897
Materiais Básicos	7,260	9,763
Tecnologia	5,970	19,994
Serviços Financeiros	4,150	18,289
Serviços Públicos	3,000	5,808

Alocação Regional

Ações

Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 23

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Shell	GB00BP6MXD84	9,14	32,92	+0,06%
Heidelbergcement	DE0006047004	7,20	98,300	+0,31%
Leonardo	IT0003856405	6,70	23,600	+1,37%
STMicro	NL0000226223	5,93	38,70	+0,98%
Merck	DE0006599905	5,41	166,55	-0,39%
Securitas B	SE0000163594	4,73	111,00	+1,37%
Carrefour	FR0000120172	4,70	16,330	-1,06%
Smurfit Kappa	IE00B1RR8406	4,65	3.790,0	+0,32%
Continental	DE0005439004	4,62	62,22	-0,13%
GSK plc	GB00BN7SWP63	4,61	1.775,00	0,00%

Maiores Fundos de Ações por Zadig Asset Management S.A.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Memnon European R USD Acc		559,23M	4,72	9,08	9,51
	Memnon Active Risk Parity Fund R US		9,9M	-1,68	4,51	-

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Índice Dólar	104,520	+0,190	+0,18%
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Cobre	5,1015	-0,0045	-0,09%
Café Londres	3.508,00	-240,00	-6,40%

EUR/USD	1,0856	+0,0002	+0,01%
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USD/CAD	1,3626	+0,0004	+0,03%
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EUR/JPY	169,65	-0,00	-0,00%

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