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Mergence Cpi + 4% Prime Fund B1 (0P0000XUDZ)

Joanesburgo

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1,501 +0,004 +0,30%

16/01 - Fechado. Moeda em ZAR

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prime CIS Mgmt Co

ISIN: ZAE000263190

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 182,46M

Participações 0P0000XUDZ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Mergence Cpi + 4% Prime Fund B1 (0P0000XUDZ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	9,860	10,490	0,630
Ações	38,870	38,870	0,000
Obrigações	48,300	48,300	0,000
Convertíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	2,950	2,950	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	10,810	12,918
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,348	2,070
Rácio Preço-Vendas	1,511	1,598
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,076	7,704
Rendimento dos Dividendos	4,162	3,542
Crescimento do lucro a 5 anos	12,168	11,183

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	31,960	21,757
Materiais Básicos	15,440	11,911
Imobiliário	14,220	9,423
Serviços de Comunicação	13,470	12,831
Consumo Cíclico	9,210	12,861
Defesa do Consumidor	5,920	8,824
Industriais	3,070	7,149
Saúde	2,940	6,741
Tecnologia	2,590	10,529
Energia	0,830	3,439
Serviços Públicos	0,350	1,263

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 131

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	8,95	-	-
Ubs Amc00001 11Apr28	-	8,60	-	-
iShares 1-3 Year Treasury Bond	US4642874576	4,42	82,08	-0,02%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/25 2%	ZAG000096587	3,67	-	-
Cln901 12.10% 201227	-	3,52	-	-
Cln891 11.74% 201227	-	3,48	-	-
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	-	2,77	-	-
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond	US4642872422	2,74	106,78	+0,08%
NewGold Debentures	ZAE000060067	2,55	47.050	-0,95%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	2,38	-	-

Outros Fundos Importantes por Mergence Investment Managers

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Mergence CPI + 4% Prime Fund A1	182,46M	10,55	8,57	6,72
Mergence CPI + 4% Prime Fund B2	182,46M	11,55	9,63	7,77
Mergence CPI + 4% Prime Fund B3	182,46M	11,73	9,82	7,96

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Índice Dólar	109,20	+0,38	+0,35%
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Petróleo Brent	80,79	0,00	0,00%
Petróleo Bruto WTI	77,39	-0,46	-0,59%
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Cobre	4,3685	-0,0725	-1,58%
Café Londres	4.999,00	+110,00	+2,25%

EUR/USD	1,0271	-0,0031	0,00%
USD/JPY	156,30	+0,99	+0,64%
GBP/USD	1,2163	-0,0078	-0,82%
USD/CAD	1,4480	+0,0086	+0,69%
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AUD/USD	0,6190	-0,0020	0,00%
EUR/JPY	160,54	+0,71	+0,44%

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CTT Correios de Portugal SA	5,42	+0,03	+0,56%
Sonae	0,9110	-0,0020	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0496	-0,0002	0,00%
Energias de Portugal	3,149	+0,038	+1,29%
EDP Renováveis	9,57	+0,08	+0,84%
Galp Energia	17,27	+0,17	+0,99%

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