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Nei Select Growth & Income Rs Portfolio A (0P0000P0K3)

Toronto

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13,680 -0,010 -0,06%

22/05 - Fechado. Moeda em CAD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: OceanRock Investments Inc.

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 989,16M

Participações 0P0000P0K3

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nei Select Growth & Income Rs Portfolio A (0P0000P0K3). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,320	33,340	30,020
Ações	67,990	67,990	0,000
Obrigações	28,320	28,370	0,050
Convertíveis	0,170	0,170	0,000
Preferenciais	0,130	0,130	0,000
Outros	0,070	0,070	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	17,564	17,718
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,481	2,815
Rácio Preço-Vendas	1,716	1,824
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,077	11,531
Rendimento dos Dividendos	2,208	2,122
Crescimento do lucro a 5 anos	10,264	10,756

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	18,860	18,064
Industriais	14,520	13,509
Serviços Financeiros	14,470	18,466
Saúde	11,630	10,977
Consumo Cíclico	10,510	10,872
Serviços Públicos	7,420	2,620
Serviços de Comunicação	7,020	5,940
Defesa do Consumidor	6,600	8,222
Materiais Básicos	3,900	4,732
Energia	3,890	6,384
Imobiliário	1,190	2,645

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 19

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NEI US Equity RS I	-	13,82	-	-
NEI Global Total Return Bond Series I	-	11,75	-	-
NEI Global Equity RS I	-	10,22	-	-
NEI Canadian Bond Series I	-	9,91	-	-
NEI International Equity RS I	-	7,95	-	-
NEI Canadian Equity RS I	-	6,44	-	-
NEI Global High Yield Bond I	-	5,86	-	-
NEI Global Value Series I	-	5,25	-	-
NEI Global Growth Fund I	-	5,02	-	-
NEI Global Dividend RS I	-	4,90	-	-

Outros Fundos Importantes por NEI Investments

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Meritas Growth and Income Portf F		989,16M	3,82	2,66	5,74

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DAX Futuros	18.777,5	+21,5	+0,11%
CAC 40	8.101,34	+9,23	+0,11%
IBEX 35	11.309,50	-19,50	-0,17%
US 500	5.336,8	+29,8	+0,56%
Índice Dólar	104,655	-0,181	-0,17%
Índice Euro	129,23	+0,19	+0,15%

Petróleo Brent	82,51	+0,61	+0,74%
Petróleo Bruto WTI	78,16	+0,59	+0,76%
Gás Natural	2,816	-0,026	-0,91%
Ouro	2.366,90	-26,00	-1,09%
Prata	30,742	-0,754	-2,39%
Cobre	4,8185	-0,0300	-0,62%
Café Londres	3.898,00	-251,00	-6,05%

EUR/USD	1,0847	+0,0026	+0,24%
USD/JPY	156,66	-0,11	-0,07%
GBP/USD	1,2727	+0,0012	+0,09%
USD/CAD	1,3669	-0,0024	-0,18%
EUR/GBP	0,8523	+0,0013	+0,15%
AUD/USD	0,6640	+0,0022	+0,32%
EUR/JPY	169,93	+0,21	+0,12%

BCP	0,3544	-0,0016	-0,45%
CTT Correios de Portugal SA	4,42	+0,02	+0,45%
Sonae	0,9650	+0,0250	+2,66%
Pharol SGPS SA	0,0476	+0,0002	+0,42%
Energias de Portugal	3,755	-0,050	-1,31%
EDP Renováveis	14,83	-0,25	-1,66%
Galp Energia	19,79	-0,09	-0,45%

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