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Mesina-rentenfonds-ubs (d) (0P000026AH)

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31/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: UBS Asset Management (Deutschland) GmbH

ISIN: DE0009797126

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 48M

Participações 0P000026AH

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Mesina-rentenfonds-ubs (d) (0P000026AH). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,110	12,670	5,560
Obrigações	92,810	92,820	0,010
Convertíveis	0,080	0,080	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	45,063	49,117
Governo	32,268	34,261
Garantido	15,516	6,882
Numerário	7,092	17,410
Derivado	-0,016	9,226

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 85

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UBS Lux Bond SICAV - Short Term EUR Corporates EUR	LU0396350547	7,10	120,820	-0,11%
UBS ETF - J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5	LU1645386480	4,92	11,28	0,00%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	3,52	99,40	+0,10%
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	3,44	95,01	0,00%
Bund Tf 0,5% Ag27 Eur	DE0001102424	3,09	93,20	+0,09%
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid	LU1484799769	2,70	12,84	+0,07%
Belgium Tf 0,8% Gn27 Eur	BE0000341504	2,48	93,78	0,00%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	2,48	94,96	+0,16%
Bund Tf 0,5% Fb28 Eur	DE0001102440	2,45	92,43	+0,08%
Italy .25 15-Mar-2028	IT0005433690	2,28	89,000	+0,18%

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IBEX 35	10.872,00	+17,60	+0,16%
US 500	5.053,7	+35,3	+0,70%
Índice Dólar	105,295	-0,333	-0,32%
Índice Euro	127,45	-0,10	-0,08%

Petróleo Brent	83,55	+0,11	+0,13%
Petróleo Bruto WTI	78,84	-0,16	-0,20%
Gás Natural	2,034	+0,102	+5,28%
Ouro	2.316,80	+5,80	+0,25%
Prata	26,927	+0,179	+0,67%
Cobre	4,4947	-0,0513	-1,13%
Café Londres	3.681,00	-487,00	-11,68%

EUR/USD	1,0721	+0,0012	+0,11%
USD/JPY	153,41	-1,06	-0,69%
GBP/USD	1,2522	-0,0003	-0,02%
USD/CAD	1,3684	-0,0054	-0,39%
EUR/GBP	0,8561	+0,0010	+0,12%
AUD/USD	0,6562	+0,0039	+0,60%
EUR/JPY	164,47	-1,07	-0,65%

BCP	0,3345	+0,0059	+1,80%
CTT Correios de Portugal SA	4,57	+0,16	+3,51%
Sonae	0,9450	+0,0050	+0,53%
Pharol SGPS SA	0,0480	-0,0004	-0,83%
Energias de Portugal	3,634	+0,108	+3,06%
EDP Renováveis	13,22	+0,55	+4,34%
Galp Energia	19,70	-0,50	-2,45%

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