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Metzler Wertsicherungsfonds 96 Tr (0P0000PO7P)

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111,990 +0,060 +0,05%

04/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Metzler Asset Management GmbH

ISIN: DE000A0YJMR8

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 320,43M

Participações 0P0000PO7P

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Metzler Wertsicherungsfonds 96 Tr (0P0000PO7P). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	132.129,580	132.129,580	0,000
Obrigações	111,340	111,340	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,284	15,448
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,919	2,012
Rácio Preço-Vendas	1,603	1,600
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,085	9,144
Rendimento dos Dividendos	3,350	2,827
Crescimento do lucro a 5 anos	8,637	11,415

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	115,148	26,294
Numerário	-132.144,800	7.337,280

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 80

Número de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Japan Exchange Group Inc.	-	132.010,61	-	-
Hsi Services Ltd.	-	80,92	-	-
Standard & Poor's 500 Index	-	7,04	-	-
ASX Ltd. (ASX)	-	6,03	-	-
Euro Stoxx 50 Future June 24	-	5,69	-	-
Future on S&P Canada 60 Index	-	4,67	-	-
Morgan Stanley Capital International Ltd. (MSCI)	-	4,50	-	-
Investitionsbank Berlin 4.82%	DE000A289KP6	3,82	-	-
Swiss Market Index (SMI)	-	3,60	-	-
Investitionsbank Berlin 5.32%	DE000A2YN090	3,49	-	-

Outros Fundos Importantes por Metzler Asset Management GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Metzler Wertsicherungsfonds 93 A	459,92M	6,59	1,45	0,85
Metzler Wertsicherungsfonds 93 C	459,92M	7,05	2,02	1,42
Metzler Wertsicherungsfonds 93 B	459,92M	6,84	1,77	1,14
Metzler Wertsicherungsfonds 96 B	320,43M	4,85	1,66	0,68
Metzler Wertsicherungsfonds 96 C	320,43M	5,05	1,92	0,93

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DAX Futuros	19.383,0	-11,1	-0,06%
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Índice Dólar	103,320	-0,470	-0,45%
Índice Euro	129,50	-0,06	-0,05%

Petróleo Brent	75,54	+0,46	+0,61%
Petróleo Bruto WTI	72,15	+0,18	+0,25%
Gás Natural	2,697	+0,016	+0,60%
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Cobre	4,4552	-0,0073	-0,16%
Café Londres	4.379,00	+60,00	+1,39%

EUR/USD	1,0919	-0,0011	-0,10%
USD/JPY	151,84	+0,24	+0,16%
GBP/USD	1,3024	-0,0017	-0,13%
USD/CAD	1,3841	+0,0018	+0,13%
EUR/GBP	0,8384	+0,0003	+0,04%
AUD/USD	0,6629	-0,0006	-0,08%
EUR/JPY	165,80	+0,08	+0,05%

BCP	0,4557	+0,0047	+0,00%
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Galp Energia	16,18	+0,07	+0,43%

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