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Mfc Retirement Value Fund (M-VALUE)

Tailândia

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68,003 -0,930 -1,34%

23/01 - Fechado. Moeda em THB

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: MFC Asset Management PLC

ISIN: TH1405010006

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,17B

Participações M-VALUE

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Mfc Retirement Value Fund (M-VALUE). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,390	3,390	0,000
Ações	96,780	96,780	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,620	15,302
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,455	1,736
Rácio Preço-Vendas	0,953	1,178
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,825	8,333
Rendimento dos Dividendos	3,378	3,410
Crescimento do lucro a 5 anos	5,500	7,419

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	18,980	17,558
Industriais	16,620	14,698
Defesa do Consumidor	10,710	13,078
Consumo Cíclico	10,370	10,034
Serviços de Comunicação	9,910	9,601
Energia	9,280	8,622
Imobiliário	6,780	7,312
Serviços Públicos	6,410	7,265
Saúde	6,340	9,299
Materiais Básicos	2,460	2,676
Tecnologia	2,150	4,825

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 80

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Airports of Thailand	TH0765010Z08	6,61	56,25	-1,32%
CP All PCL	TH0737010Y08	5,49	55,50	+0,45%
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	5,05	147,00	+0,34%
Advanced Info	TH0268010Z03	4,81	287,00	+1,41%
Gulf Energy	TH8319010Z06	4,41	60,50	+1,26%
PTT PCL	TH0646010Z00	3,78	30,75	+0,82%
Kasikornbank	TH0016010009	3,33	158,50	-0,31%
PTT Exploration	TH0355A10Z04	2,93	122,50	+1,24%
Bangkok Bank	TH0001010006	2,91	152,50	-0,97%
Bumrungrad Hospital	TH0168A10Z01	2,70	186,00	-1,59%

Maiores Fundos de Ações por MFC Asset Management PLC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
MFC HiDividend	2,8B	1,00	-3,97	1,62
MFC Short Maturity Management Plus	2,22B	2,18	1,48	-
MFC Value Long Term Equity Fund	1,27B	1,16	-4,28	0,58
MFC Smart Fixed Income Fund	523,57M	2,72	1,55	1,66
MFC SET 50	705,51M	6,32	-0,38	2,12

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PSI	6.532,05	+11,86	+0,18%
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CAC 40	7.948,21	+55,60	+0,70%
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US 500	6.111,9	-6,8	-0,11%
Índice Dólar	107,525	-0,338	-0,31%
Índice Euro	125,52	+0,62	+0,49%

Petróleo Brent	78,75	+0,46	+0,59%
Petróleo Bruto WTI	75,03	+0,41	+0,55%
Gás Natural	3,831	-0,114	-2,89%
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Cobre	4,3767	+0,0482	+1,11%
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EUR/USD	1,0474	+0,0059	+0,57%
USD/JPY	156,49	+0,43	+0,28%
GBP/USD	1,2410	+0,0055	+0,45%
USD/CAD	1,4343	-0,0040	-0,28%
EUR/GBP	0,8440	+0,0009	+0,11%
AUD/USD	0,6310	+0,0025	+0,40%
EUR/JPY	163,89	+1,40	+0,86%

BCP	0,5180	-0,0006	-0,12%
CTT Correios de Portugal SA	5,79	+0,01	+0,17%
Sonae	0,8990	+0,0010	+0,11%
Pharol SGPS SA	0,0490	+0,0002	+0,41%
Energias de Portugal	2,923	+0,003	+0,10%
EDP Renováveis	8,84	+0,17	+1,90%
Galp Energia	16,78	+0,02	+0,12%

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