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M&g Global Government Bond Fund Usd A Acc (0P0001403U)

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Informação histórica sobre M&G Global Government Bond Fund USD A Acc, para informação em tempo real por favor tente outra pesquisa

12,18 0,00 0,00%

15/12 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: M&G Group

ISIN: GB00BMP3RZ14

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 294,44M

Participações 0P0001403U

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais M&g Global Government Bond Fund Usd A Acc (0P0001403U). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,14	5,97	5,83
Obrigações	99,86	99,86	0,00

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	97,14	68,03
Numerário	0,14	30,04
Empresas	2,72	25,71

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 107

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 3.12%	-	9,84	-	-
United States Treasury Bonds 3.12%	-	6,98	-	-
Japan (Government Of) 2.1%	JP12011419C6	5,92	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1120241K56	4,56	-	-
Germany .25 15-Aug-2028	DE0001102457	3,45	93,330	-0,14%
Brazil (Federative Republic) 2.88%	XS1047674947	2,05	-	-
Italy (Republic Of) 6%	XS0089572316	1,69	-	-
Pt Hutama Karya Persero 3.75%	-	1,58	-	-
Indonesia IDGOVT 8.25 15-May-2036	IDG000011602	1,53	108,40	+0,42%
Republic of Singapore 1.25%	SG31B0000009	1,52	-	-

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EUR/USD	1,0493	+0,0078	+0,96%
USD/JPY	155,98	-0,08	-0,05%
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