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Mi Hawksmoor The Vanbrugh Fund C Income Shares (0P000131TC)

Londres

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1,36 +0,01 +0,61%

22/11 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Maitland Institutional Services Ltd.

ISIN: GB00BJ4GVR00

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 11,61M

Participações 0P000131TC

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Mi Hawksmoor The Vanbrugh Fund C Income Shares (0P000131TC). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,65	14,38	7,73
Ações	33,93	34,03	0,10
Obrigações	24,18	24,78	0,60
Convertíveis	0,04	0,04	0,00
Outros	35,20	35,87	0,67

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	9,64	15,36
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,12	2,23
Rácio Preço-Vendas	0,73	1,58
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,60	9,74
Rendimento dos Dividendos	3,69	2,90
Crescimento do lucro a 5 anos	11,43	10,61

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	27,37	17,05
Industriais	16,82	11,91
Materiais Básicos	15,02	5,61
Consumo Cíclico	12,48	10,48
Tecnologia	6,82	16,55
Defesa do Consumidor	5,92	7,81
Serviços de Comunicação	5,30	6,31
Saúde	3,24	10,54
Energia	3,13	4,50
Imobiliário	2,89	6,31
Serviços Públicos	0,99	3,61

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 52

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Allianz Index-Linked Gilt E GBP Inc	GB00BDD4M929	8,64	-	-
MI TwentyFour AM Monument Bond I Inc	GB00B3XVTT21	7,82	-	-
Dollar GBP D	IE00B41GP767	5,87	-	-
WisdomTree Core Physical Gold USD ETC	JE00BN2CJ301	4,82	268,94	+1,30%
Artemis UK Select Fund I Acc	GB00B2PLJG05	3,67	10,471	+0,88%
MAN FID INT MAN GLG INC G	-	3,23	-	-
Investec Global Gold I Acc Net GBP	GB00B1XFGM25	3,00	2,43	+2,02%
Polar Capital Japan Value S JPY	IE00B8843R79	2,20	-	-
Schroder Strategic Credit L Income	GB00B11DP098	2,15	0,90	0,04%
Mercantile Investment Trust	GB00BF4JDH58	2,08	234,00	+1,30%

Maiores Fundos de Ações por Hawksmoor Investment Management Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
GB00BP855B75	601,85M	10,46	-6,00	12,61
MI Metropolis Valuefund A Acc	457,38M	11,02	6,24	12,06
MI Metropolis Valuefund A Inc	457,38M	11,03	6,19	12,00
MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund C Ac	85,71M	8,57	3,32	5,26
Fund B Accumulation shares	3,84M	8,41	3,11	5,00

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Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Gás Natural	3,122	-0,217	-6,50%
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Cobre	4,0850	-0,0400	-0,97%
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EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
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