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Miletus Inversiones, Sicav, S.a. (0P00013E11)

Madrid

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0,263 0,000 0,16%

09/11 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: JPMorgan Gestión SGIIC

ISIN: ES0162922001

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,33M

Participações 0P00013E11

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Miletus Inversiones, Sicav, S.a. (0P00013E11). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	12,670	39,330	26,660
Ações	57,050	57,050	0,000
Obrigações	26,500	27,030	0,530
Convertíveis	3,720	3,720	0,000
Preferenciais	0,050	0,050	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,609	15,130
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,698	2,076
Rácio Preço-Vendas	1,253	1,537
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,299	8,423
Rendimento dos Dividendos	2,752	2,627
Crescimento do lucro a 5 anos	12,623	12,332

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	14,750	17,127
Serviços Financeiros	14,250	16,607
Saúde	12,630	11,807
Consumo Cíclico	12,490	12,987
Defesa do Consumidor	10,820	6,875
Serviços de Comunicação	10,130	7,805
Industriais	8,050	12,332
Serviços Públicos	7,750	3,898
Energia	5,830	5,524
Materiais Básicos	2,840	6,003
Imobiliário	0,460	2,770

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 97

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 1.437%	-	3,81	-	-
Allianz Global Floating Rt Nts+RT10H2EUR	LU1859410190	3,09	-	-
Allianz Advcd Fxd Inc S/D RT10 EUR	LU2012948357	2,79	-	-
SWM Renta Fija Flexible Q FI	ES0180913016	2,72	6,646	+0,11%
SWM Renta Gestión Activa Q FI	ES0180933014	2,72	-	-
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS Acc USD	FR0010435297	2,32	13,63	-0,22%
Schroder ISF QEP Glbl EM IZ Acc EUR	LU2004795139	2,31	-	-
JPM Emerging Markets Debt I2 (acc) EURH	LU1814670532	2,09	-	-
GS Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Class	LU0622306495	2,06	155,010	+0,11%
Focused SICAV - Corporate Bond EUR F-acc	LU0224579853	1,86	167,180	+0,22%

Maiores Fundos de Ações por Singular Wealth Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Soandres de Act SICAV	244,43M	-4,26	3,02	3,36
GAMiNCO iNVERSiONES	6,57M	-5,96	4,00	-
AMANIEL INVERSIONES	5,1M	-6,35	1,12	1,93

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EUR/JPY	160,66	+1,47	+0,92%

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