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Milford Balanced Fund (0P0000OMN3)

Nova Zelândia

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3,435 -0,003 -0,10%

02/12 - Fechado. Moeda em NZD

Tipo: Fundo

Mercado: Nova Zelândia

Emissor: Milford Funds Limited

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,01B

Participações 0P0000OMN3

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Milford Balanced Fund (0P0000OMN3). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	11,590	14,390	2,800
Ações	54,680	54,830	0,150
Obrigações	31,260	31,690	0,430
Convertíveis	1,290	1,290	0,000
Preferenciais	0,610	0,610	0,000
Outros	0,570	0,670	0,100

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,648	18,283
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,069	2,108
Rácio Preço-Vendas	1,638	2,223
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,574	10,697
Rendimento dos Dividendos	3,045	2,704
Crescimento do lucro a 5 anos	9,651	10,491

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	13,530	16,503
Saúde	11,300	14,163
Serviços Financeiros	10,530	12,039
Serviços Públicos	10,240	7,470
Industriais	9,790	12,238
Serviços de Comunicação	8,510	7,210
Materiais Básicos	8,240	5,733
Imobiliário	8,110	8,532
Energia	7,120	2,879
Consumo Cíclico	6,570	8,009
Defesa do Consumidor	6,070	5,222

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 749

Número de participações vendidas: 126

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Contact Energy Ltd	NZCENE0001S6	1,82	7,93	-1,73%
Shell	GB00BP6MXD84	1,43	31,04	+1,64%
HCA	US40412C1018	1,43	327,05	-0,18%
Spark New Zealand	NZTELE0001S4	1,40	2,64	+0,76%
Telstra Group	AU000000TLS2	1,39	4,000	+1,01%
Coca-Cola European	GB00BDCPN049	1,33	78,43	+2,66%
CRH	IE0001827041	1,29	8.040,0	-0,67%
Infratil	NZIFTE0003S3	1,28	11,34	-2,33%
New Zealand NZILB 2 20-Sep-2025	NZIIBDT002C2	1,17	133,818	0,00%
Elevance Health	US0367521038	1,12	410,41	+0,00%

Maiores Fundos de Ações por Milford Funds Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Milford Diversified Income	2,84B	8,07	4,10	7,20
Milford KiwiSaver Balanced	1,69B	9,16	4,63	8,35
Milford Dynamic Fund	791,46M	10,84	4,38	11,54

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