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Milford Balanced Fund (0P0000OMN3)

Nova Zelândia

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3,210 -0,010 -0,30%

01/05 - Fechado. Moeda em NZD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Nova Zelândia

Emissor: Milford Funds Limited

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,7B

Participações 0P0000OMN3

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Milford Balanced Fund (0P0000OMN3). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	11,030	11,660	0,630
Ações	50,290	50,580	0,290
Obrigações	36,430	37,040	0,610
Convertíveis	1,420	1,420	0,000
Preferenciais	0,740	0,740	0,000
Outros	0,090	0,280	0,190

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	15,645	17,829
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,949	1,967
Rácio Preço-Vendas	1,498	2,055
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,948	11,000
Rendimento dos Dividendos	3,261	2,782
Crescimento do lucro a 5 anos	10,455	10,318

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	14,630	14,302
Saúde	12,750	15,582
Serviços Públicos	10,010	7,313
Industriais	9,910	11,904
Serviços Financeiros	9,580	10,760
Serviços de Comunicação	8,800	7,296
Energia	8,060	2,888
Imobiliário	7,750	16,553
Materiais Básicos	7,710	6,954
Consumo Cíclico	5,660	7,229
Defesa do Consumidor	5,140	5,768

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 745

Número de participações vendidas: 92

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
New Zealand NZILB 2 20-Sep-2025	NZIIBDT002C2	2,31	131,517	+0,08%
Contact Energy Ltd	NZCENE0001S6	1,89	7,90	+3,00%
Spark New Zealand	NZTELE0001S4	1,53	4,26	-0,93%
HCA	US40412C1018	1,44	308,84	-0,19%
Shell	GB00BP6MXD84	1,38	33,75	+0,04%
Telstra Group	AU000000TLS2	1,30	3,590	-1,37%
Coca-Cola European	GB00BDCPN049	1,22	71,53	-0,08%
Elevance Health	US0367521038	1,13	525,73	+0,17%
Fiserv	US3377381088	1,12	149,17	+0,21%
Bank Ireland	IE00BD1RP616	0,92	10,26	+2,19%

Maiores Fundos de Ações por Milford Funds Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Milford Diversified Income	2,68B	2,67	3,63	7,71
Milford KiwiSaver Balanced	1,41B	4,96	5,66	8,85
Milford Dynamic Fund	718,82M	7,64	8,27	11,71

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Índice Dólar	105,265	-0,363	-0,34%
Índice Euro	127,67	+0,02	+0,01%

Petróleo Brent	83,71	+0,01	+0,01%
Petróleo Bruto WTI	79,06	+0,06	+0,08%
Gás Natural	2,029	+0,097	+5,02%
Ouro	2.313,40	+2,40	+0,10%
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Cobre	4,5027	-0,0433	-0,95%
Café Londres	3.681,00	-487,00	-11,68%

EUR/USD	1,0726	+0,0001	+0,01%
USD/JPY	153,72	+0,09	+0,06%
GBP/USD	1,2533	+0,0002	+0,02%
USD/CAD	1,3673	+0,0003	+0,02%
EUR/GBP	0,8559	+0,0003	+0,04%
AUD/USD	0,6564	+0,0001	+0,02%
EUR/JPY	164,87	+0,07	+0,04%

BCP	0,3345	+0,0059	+1,80%
CTT Correios de Portugal SA	4,57	+0,16	+3,51%
Sonae	0,9450	+0,0050	+0,53%
Pharol SGPS SA	0,0480	-0,0004	-0,83%
Energias de Portugal	3,634	+0,108	+3,06%
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Galp Energia	19,70	-0,50	-2,45%

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