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Milford Balanced Fund (0P0000OMN3)

Nova Zelândia

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3,408 -0,020 -0,53%

10/01 - Fechado. Moeda em NZD

Tipo: Fundo

Mercado: Nova Zelândia

Emissor: Milford Funds Limited

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,02B

Participações 0P0000OMN3

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Milford Balanced Fund (0P0000OMN3). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	13,080	14,370	1,290
Ações	53,630	53,990	0,360
Obrigações	30,690	31,030	0,340
Convertíveis	1,450	1,450	0,000
Preferenciais	0,590	0,590	0,000
Outros	0,560	0,750	0,190

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,962	18,473
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,051	2,141
Rácio Preço-Vendas	1,581	2,235
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,808	10,830
Rendimento dos Dividendos	3,310	2,728
Crescimento do lucro a 5 anos	10,783	10,457

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	13,240	16,824
Saúde	11,330	13,958
Serviços Financeiros	10,240	12,193
Serviços Públicos	10,070	7,237
Industriais	10,040	12,824
Imobiliário	9,810	8,324
Serviços de Comunicação	8,390	7,129
Materiais Básicos	6,940	5,253
Consumo Cíclico	6,840	8,221
Energia	6,820	2,921
Defesa do Consumidor	6,290	5,117

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 778

Número de participações vendidas: 92

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Contact Energy Ltd	NZCENE0001S6	1,85	8,46	-0,94%
Coca-Cola European	GB00BDCPN049	1,35	74,28	+0,77%
Microsoft	US5949181045	1,35	414,83	-0,98%
CRH	IE0001827041	1,32	7.530,0	-0,97%
Royal Dutch Shell A DRC	ARDEUT112547	1,29	38.750,00	+2,65%
Infratil	NZIFTE0003S3	1,29	10,48	-1,96%
Telstra Group	AU000000TLS2	1,17	4,040	-0,74%
HCA	US40412C1018	1,14	307,29	+1,48%
Spark New Zealand	NZTELE0001S4	1,13	2,62	+0,38%
Elevance Health	US0367521038	1,02	381,15	-0,55%

Maiores Fundos de Ações por Milford Funds Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Milford Diversified Income	2,83B	9,36	3,89	7,08
Milford KiwiSaver Balanced	1,7B	11,13	4,41	8,32
Milford Dynamic Fund	779,81M	11,68	4,09	11,58

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