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Milford Diversified Income Fund (0P0000OMN4)

Nova Zelândia

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1,884 +0,004 +0,21%

23/04 - Atraso dados. Moeda em NZD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Nova Zelândia

Emissor: Milford Funds Limited

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,72B

Participações 0P0000OMN4

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Milford Diversified Income Fund (0P0000OMN4). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	9,280	9,800	0,520
Ações	28,760	28,830	0,070
Obrigações	58,940	59,700	0,760
Convertíveis	2,280	2,280	0,000
Preferenciais	0,810	0,810	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	16,100	17,813
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,655	2,094
Rácio Preço-Vendas	2,016	1,962
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,434	10,700
Rendimento dos Dividendos	4,304	2,756
Crescimento do lucro a 5 anos	9,296	10,292

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Públicos	27,660	9,693
Imobiliário	21,140	10,841
Serviços de Comunicação	13,220	7,523
Industriais	13,130	12,215
Energia	9,970	2,277
Serviços Financeiros	5,760	11,701
Saúde	4,620	15,891
Defesa do Consumidor	2,360	5,173
Tecnologia	2,160	12,774

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 324

Número de participações vendidas: 44

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
New Zealand NZILB 2 20-Sep-2025	NZIIBDT002C2	4,98	131,342	-0,04%
Contact Energy Ltd	NZCENE0001S6	2,26	7,87	-0,13%
Spark New Zealand	NZTELE0001S4	2,05	4,25	-1,62%
Goodman Group	AU000000GMG2	2,01	30,850	-1,63%
Telstra Group	AU000000TLS2	1,55	3,655	-0,41%
Westpac Banking Corp. 7.199%	AU3CB0304376	1,30	-	-
Scentre Group Trust 2 5.125%	-	1,13	-	-
Infratil	NZIFTE0003S3	1,10	9,84	-1,89%
Getlink	FR0010533075	1,10	15,64	+1,39%
AGL Energy	AU000000AGL7	1,01	9,33	-0,37%

Maiores Fundos de Ações por Milford Funds Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Milford Balanced	1,71B	4,56	5,55	8,59
Milford KiwiSaver Balanced	1,4B	4,96	5,66	8,85
Milford Dynamic Fund	737,63M	7,64	8,27	11,71

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IBEX 35	10.983,70	-44,10	-0,40%
US 500	5.092,4	+44,0	+0,87%
Índice Dólar	105,550	+0,099	+0,09%
Índice Euro	126,84	+0,02	+0,01%

Petróleo Brent	89,35	+0,34	+0,38%
Petróleo Bruto WTI	83,86	+0,29	+0,35%
Gás Natural	1,989	+0,009	+0,45%
Ouro	2.347,30	+4,80	+0,20%
Prata	27,580	+0,227	+0,83%
Cobre	4,5725	+0,0280	+0,62%
Café Londres	4.309,00	-189,00	-4,20%

EUR/USD	1,0723	-0,0006	-0,06%
USD/JPY	156,18	+0,54	+0,34%
GBP/USD	1,2501	-0,0012	-0,10%
USD/CAD	1,3655	-0,0001	-0,00%
EUR/GBP	0,8578	+0,0004	+0,05%
AUD/USD	0,6527	+0,0010	+0,15%
EUR/JPY	167,47	+0,46	+0,28%

BCP	0,3196	+0,0071	+2,27%
CTT Correios de Portugal SA	4,45	-0,08	-1,77%
Sonae	0,9380	+0,0150	+1,63%
Pharol SGPS SA	0,0488	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,494	-0,031	-0,88%
EDP Renováveis	12,62	-0,03	-0,24%
Galp Energia	20,25	+0,26	+1,30%

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