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Privandalus Inversiones Ii, Sicav, S.a. (S3514)

Madrid

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14,08 +0,02 +0,15%

18/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Unigest SGIIC

ISIN: ES0170822037

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 17,94M

Participações S3514

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Privandalus Inversiones Ii, Sicav, S.a. (S3514). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	19,15	44,54	25,39
Ações	15,82	23,80	7,98
Obrigações	55,35	63,70	8,35
Convertíveis	1,10	1,10	0,00
Preferenciais	0,15	0,15	0,00
Outros	8,43	8,44	0,01

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,84	15,11
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,48	2,13
Rácio Preço-Vendas	1,79	1,43
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,34	9,13
Rendimento dos Dividendos	2,04	3,00
Crescimento do lucro a 5 anos	10,66	10,66

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	21,54	16,46
Saúde	20,39	12,52
Industriais	15,08	14,40
Serviços Financeiros	11,51	16,78
Consumo Cíclico	9,89	11,26
Imobiliário	5,46	2,68
Serviços de Comunicação	4,86	6,23
Materiais Básicos	4,34	6,29
Defesa do Consumidor	4,31	8,17
Energia	1,67	5,01
Serviços Públicos	0,93	4,60

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 34

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Man Funds VI plc-Man GLG Alpha Select Alternative	IE00B3LJVG97	6,16	179,790	-0,05%
Mutuafondo Renta Fija Flexible L FI	ES0131368013	5,71	-	-
M&G Total Return Crdt Invmt QI EUR Acc	LU2063237791	5,63	-	-
Lazard Credit 2024 PC H-EUR	FR0013399789	4,96	-	-
MAN GLG Global Investment Grade Opportunities I H	IE000VA5W9H0	4,75	114,540	+0,06%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities EUR I	LU0399027886	4,72	139,760	-0,05%
Aegon European ABS I EUR Acc	IE00BZ005F46	4,51	-	-
PIMCO GIS Ttl Ret Bd Inv EURH Acc	IE00B0105X63	4,06	-	-
Evli Nordic Corporate Bond IB	FI0008812011	3,66	157,105	+0,01%
Dunas Valor Prudente I FI	ES0175437039	3,65	266,562	+0,01%

Maiores Fundos de Ações por Unigest SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Unicorp Seleccion Prudente FI	908,35M	0,21	-1,20	-
Unifond Moderado FI	869,96M	2,90	0,32	0,52
Unicorp Seleccion Dinamico	253,79M	6,49	2,48	-
Unifond Rentas Garantizado 2024 X	128,41M	1,32	0,68	-0,10
Grupo Inversor Falla SICAV	104,8M	5,76	4,52	3,14

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IBEX 35	11.160,50	+104,10	+0,94%
US 500	5.480,8	+7,6	+0,14%
Índice Dólar	105,187	-0,040	-0,04%
Índice Euro	127,78	+0,19	+0,15%

Petróleo Brent	85,64	-0,07	-0,08%
Petróleo Bruto WTI	81,24	-0,05	-0,06%
Gás Natural	2,721	-0,007	-0,26%
Ouro	2.375,85	+6,85	+0,29%
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Cobre	4,5362	-0,0273	-0,60%
Café Londres	4.159,00	+101,00	+2,49%

EUR/USD	1,0719	+0,0019	+0,18%
USD/JPY	158,84	-0,06	-0,04%
GBP/USD	1,2662	+0,0007	+0,06%
USD/CAD	1,3677	-0,0011	-0,08%
EUR/GBP	0,8465	+0,0010	+0,12%
AUD/USD	0,6666	+0,0012	+0,18%
EUR/JPY	170,26	+0,17	+0,10%

BCP	0,3560	+0,0274	+8,34%
CTT Correios de Portugal SA	4,28	+0,04	+0,83%
Sonae	0,9010	-0,0080	-0,88%
Pharol SGPS SA	0,0458	-0,0002	-0,43%
Energias de Portugal	3,613	+0,055	+1,55%
EDP Renováveis	13,77	+0,22	+1,62%
Galp Energia	19,18	+0,05	+0,24%

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