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Inverclassic Investment Sicav Sa Fi (0P00001ZLZ)

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26/04 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Mirabaud Asset Management (España) SGIIC

ISIN: ES0117627036

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 32,14M

Participações 0P00001ZLZ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Inverclassic Investment Sicav Sa Fi (0P00001ZLZ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	60,230	60,230	0,000
Obrigações	36,360	40,120	3,760
Convertíveis	0,120	0,120	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	3,450	3,450	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	22,054	15,087
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,205	2,066
Rácio Preço-Vendas	2,566	1,528
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	15,962	8,386
Rendimento dos Dividendos	1,402	2,634
Crescimento do lucro a 5 anos	10,561	12,331

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	32,070	17,085
Saúde	16,350	11,436
Industriais	14,860	12,419
Consumo Cíclico	12,550	13,007
Defesa do Consumidor	7,520	6,889
Serviços Financeiros	6,640	16,620
Serviços de Comunicação	5,290	7,832
Serviços Públicos	1,770	3,895
Energia	1,530	5,553
Materiais Básicos	1,170	6,299
Imobiliário	0,270	2,818

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 100

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	11,78	89,190	-0,10%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	3,41	531,75	+0,57%
Microsoft	US5949181045	3,01	395.12	+1.49%
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	2,87	49,80	-0,39%
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedge	IE00BGPP6697	2,83	4,00	+0,30%
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit	IE00BYT35D51	2,60	142,770	-0,04%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	2,28	104,700	+0,08%
GS EUR SusCred-I Cap EUR	LU1106537605	2,22	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	2,22	-	-
NVIDIA	US67066G1040	2,07	830,03	-3,93%

Maiores Fundos de Ações por Gesiuris Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
FUTURVALOR	26,31M	6,70	7,01	5,88
AVALLE AHORRO	13,23M	-10,67	0,73	2,75
SHAREHOLDER iNVERSiONES	12,27M	-4,28	0,31	1,96
CSN CRECiMiENTO Y RENDiMiENTOSA	12,27M	-9,08	-1,11	2,52
VIANTE 02 INVESTMENT	5,98M	8,77	8,78	4,84

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Petróleo Brent	83,47	+0,03	+0,04%
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Cobre	4,4817	-0,0643	-1,41%
Café Londres	3.787,00	-381,00	-9,14%

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GBP/USD	1,2511	-0,0014	-0,11%
USD/CAD	1,3712	-0,0027	-0,19%
EUR/GBP	0,8552	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6533	+0,0010	+0,15%
EUR/JPY	165,50	-0,04	-0,02%

BCP	0,3385	+0,0099	+3,01%
CTT Correios de Portugal SA	4,53	+0,12	+2,72%
Sonae	0,9480	+0,0080	+0,85%
Pharol SGPS SA	0,0474	-0,0010	-2,07%
Energias de Portugal	3,627	+0,101	+2,86%
EDP Renováveis	13,15	+0,48	+3,79%
Galp Energia	19,33	-0,87	-4,31%

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