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Mistral Cartera Equilibrada I Fi (0P00018P2D)

Madrid

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139,915 +0,550 +0,40%

08/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Tressis Gestión SGIIC

ISIN: ES0164103006

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 197,73M

Participações 0P00018P2D

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Mistral Cartera Equilibrada I Fi (0P00018P2D). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,140	12,280	8,140
Ações	50,270	50,280	0,010
Obrigações	42,290	47,190	4,900
Convertíveis	0,780	0,780	0,000
Preferenciais	0,060	0,080	0,020
Outros	2,460	2,460	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	18,251	16,803
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,938	2,529
Rácio Preço-Vendas	2,100	1,842
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,716	10,680
Rendimento dos Dividendos	1,916	2,449
Crescimento do lucro a 5 anos	12,929	11,325

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	26,280	20,416
Serviços Financeiros	15,090	15,383
Saúde	12,470	13,019
Consumo Cíclico	10,720	10,669
Industriais	10,490	11,804
Serviços de Comunicação	6,790	6,744
Defesa do Consumidor	5,340	7,591
Materiais Básicos	3,990	5,177
Energia	3,320	4,081
Serviços Públicos	2,840	3,541
Imobiliário	2,680	3,975

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 34

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Invesco MSCI World UCITS	IE00B60SX394	6,69	117,39	-0,74%
R-co Conviction Credit Euro IC EUR	FR0010807123	6,21	-	-
Vanguard US 500 Stock Index Ins EUR	IE0032126645	6,07	67,896	+0,08%
Fidelity MSCI World Index Fund EUR P Acc	IE00BYX5NX33	5,90	11,529	-0,18%
DPAM INVEST B Bonds Eur W Capitalisation	BE6246046229	5,77	81,990	+0,50%
Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI World I	LU0996181599	5,76	3.673,920	+1,06%
MFS Meridian Euro Credit IF1 EUR	LU2553550315	5,32	-	-
JPM Global Select Equity I (acc) - EUR	LU2552654589	5,01	-	-
Eleva UCITS Fund Eleva European Selection Fund C	LU1111643042	4,71	2.235,370	+1,30%
BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd C EUR	LU0842209222	4,64	-	-

Maiores Fundos de Ações por Tressis Gestión SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Mistral Cartera Equilibrada R FI	196,95M	9,01	1,03	2,76
Boreas Cartera Activa I	164,56M	14,61	4,25	-
Boreas Cartera Activa R FI	164,56M	14,04	3,63	5,52
ES0180709000	49,82M	7,33	0,45	-
Harmatan Cartera Conservadora FI	41,3M	6,00	0,78	0,68

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EUR/GBP	0,8333	-0,0001	-0,01%
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EUR/JPY	164,41	+0,16	+0,10%

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