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Mistral Cartera Equilibrada I Fi (0P00018P2D)

Madrid

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139,737 +0,160 +0,11%

20/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Tressis Gestión SGIIC

ISIN: ES0164103006

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 197,58M

Participações 0P00018P2D

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Mistral Cartera Equilibrada I Fi (0P00018P2D). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,430	16,260	9,830
Ações	48,860	48,860	0,000
Obrigações	42,680	45,200	2,520
Convertíveis	0,420	0,420	0,000
Preferenciais	0,010	0,030	0,020
Outros	1,600	2,400	0,800

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	18,183	16,724
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,975	2,539
Rácio Preço-Vendas	2,114	1,848
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,619	10,726
Rendimento dos Dividendos	1,925	2,444
Crescimento do lucro a 5 anos	12,895	11,301

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	26,600	20,589
Serviços Financeiros	15,140	15,393
Saúde	11,580	12,866
Consumo Cíclico	11,220	10,686
Industriais	10,870	11,808
Serviços de Comunicação	7,290	6,783
Defesa do Consumidor	5,020	7,526
Materiais Básicos	3,750	5,118
Energia	3,070	4,050
Serviços Públicos	2,850	3,534
Imobiliário	2,600	3,929

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 34

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I acc - EUR h	LU0958694670	6,79	83,640	+0,06%
Invesco MSCI World UCITS	IE00B60SX394	6,57	117,07	+0,28%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT	LU1481584016	6,35	123,540	+0,02%
Vanguard US 500 Stock Index Ins EUR	IE0032126645	5,99	68,157	+0,64%
Fidelity MSCI World Index Fund EUR P Acc	IE00BYX5NX33	5,66	11,580	+0,66%
Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI World I	LU0996181599	5,63	3.683,160	+0,71%
MFS Meridian Global Oppc Bd IH1 EUR	LU1340703740	4,98	-	-
JPM Global Select Equity I (acc) - EUR	LU2552654589	4,85	-	-
Eleva UCITS Fund Eleva European Selection Fund C	LU1111643042	4,47	2.195,290	+0,47%
BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd C EUR	LU0842209222	4,44	-	-

Maiores Fundos de Ações por Tressis Gestión SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Mistral Cartera Equilibrada R FI	197,58M	8,11	0,75	2,68
Boreas Cartera Activa I	166,25M	13,15	3,81	-
Boreas Cartera Activa R FI	166,25M	12,58	3,19	5,39
ES0180709000	49,52M	6,79	0,28	-
Harmatan Cartera Conservadora FI	42,16M	5,52	0,63	0,63

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Petróleo Brent	75,28	+1,05	+1,41%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Cobre	4,0845	-0,0405	-0,98%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0421	-0,0052	-0,50%
USD/JPY	154,76	+0,25	+0,16%
GBP/USD	1,2530	-0,0056	-0,44%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,07%
EUR/GBP	0,8311	-0,0009	-0,11%
AUD/USD	0,6502	-0,0010	-0,15%
EUR/JPY	161,27	-0,61	-0,38%

BCP	0,4446	-0,0022	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,50	+0,07	+1,58%
Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
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Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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