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Mistral Cartera Equilibrada R Fi (164103030)

Madrid

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952,56 -3,67 -0,38%

10/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Tressis Gestión SGIIC

ISIN: ES0164103030

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 198,74M

Participações 164103030

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Mistral Cartera Equilibrada R Fi (164103030). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	9,03	16,53	7,50
Ações	50,85	50,85	0,00
Obrigações	38,64	43,92	5,28
Convertíveis	0,33	0,33	0,00
Preferenciais	0,03	0,03	0,00
Outros	1,12	2,33	1,21

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	19,35	16,79
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,13	2,57
Rácio Preço-Vendas	2,28	1,88
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,06	10,86
Rendimento dos Dividendos	1,79	2,43
Crescimento do lucro a 5 anos	11,49	11,04

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	26,87	20,92
Serviços Financeiros	15,62	15,73
Industriais	11,80	11,82
Consumo Cíclico	11,13	10,73
Saúde	11,10	12,49
Serviços de Comunicação	7,08	6,88
Defesa do Consumidor	4,70	7,35
Materiais Básicos	3,58	5,02
Energia	3,30	3,99
Serviços Públicos	2,45	3,49
Imobiliário	2,38	3,89

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 33

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Invesco MSCI World UCITS	IE00B60SX394	9,17	114,61	+0,72%
Vanguard US 500 Stock Index Ins EUR	IE0032126645	6,07	68,435	-0,83%
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I acc - EUR h	LU0958694670	6,00	82,620	-0,13%
Fidelity MSCI World Index Fund EUR P Acc	IE00BYX5NX33	5,70	11,698	+0,42%
Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI World I	LU0996181599	5,68	3.719,910	+0,44%
JPM Global Select Equity I (acc) - EUR	LU2552654589	4,80	-	-
Morgan Stanley Investment Funds Euro Strategic Bon	LU0360476740	4,65	42,940	-0,12%
BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd C EUR	LU0842209222	4,64	-	-
Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT	LU1481584016	4,62	122,170	-0,12%
MFS Meridian Global Oppc Bd IH1 EUR	LU1340703740	4,62	-	-

Maiores Fundos de Ações por Tressis Gestión SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Mistral Cartera Equilibrada I FI	198,74M	12,05	2,02	-
Boreas Cartera Activa I	169,04M	18,30	4,54	-
Boreas Cartera Activa R FI	169,04M	17,59	3,92	5,81
ES0180709000	49,68M	8,87	0,57	-
Harmatan Cartera Conservadora FI	43,94M	7,35	0,93	0,74

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Petróleo Brent	80,19	+0,27	+0,34%
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EUR/USD	1,0296	-0,0012	-0,12%
USD/JPY	157,33	-0,60	-0,38%
GBP/USD	1,2202	-0,0012	-0,10%
USD/CAD	1,4358	+0,0009	+0,06%
EUR/GBP	0,8438	+0,0002	+0,02%
AUD/USD	0,6190	-0,0005	-0,08%
EUR/JPY	161,98	-0,84	-0,52%

BCP	0,4830	+0,0028	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,28	0,00	0,00%
Sonae	0,9020	+0,0090	+1,12%
Pharol SGPS SA	0,0490	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,088	+0,049	+1,65%
EDP Renováveis	9,16	+0,08	+0,88%
Galp Energia	16,55	+0,20	+1,22%

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