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Mistral Cartera Equilibrada R Fi (164103030)

Madrid

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915,06 -0,97 -0,11%

26/08 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Tressis Gestión SGIIC

ISIN: ES0164103030

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 190,19M

Participações 164103030

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Mistral Cartera Equilibrada R Fi (164103030). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,21	15,54	9,33
Ações	45,39	45,39	0,00
Obrigações	45,15	52,61	7,46
Convertíveis	0,75	0,75	0,00
Preferenciais	0,08	0,09	0,01
Outros	2,42	2,42	0,00

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	19,48	16,83
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,95	2,46
Rácio Preço-Vendas	2,10	1,78
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,49	10,39
Rendimento dos Dividendos	1,95	2,47
Crescimento do lucro a 5 anos	11,96	11,00

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	27,43	20,39
Serviços Financeiros	15,19	15,32
Saúde	12,01	12,84
Consumo Cíclico	10,82	10,72
Industriais	10,17	12,05
Serviços de Comunicação	6,25	6,76
Defesa do Consumidor	5,52	7,69
Materiais Básicos	4,07	5,14
Energia	3,62	4,23
Serviços Públicos	2,48	3,37
Imobiliário	2,44	3,69

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 36

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
R-co Conviction Credit Euro IC EUR	FR0010807123	6,34	-	-
Vanguard US 500 Stock Index Ins EUR	IE0032126645	5,98	60,385	-0,27%
DPAM INVEST B Bonds Eur W Capitalisation	BE6246046229	5,91	81,620	+0,18%
Fidelity MSCI World Index Fund EUR P Acc	IE00BYX5NX33	5,71	10,550	-0,11%
Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI World I	LU0996181599	5,65	3.354,010	-0,12%
MFS Meridian Euro Credit IF1 EUR	LU2553550315	5,43	-	-
JPM Global Select Equity I (acc) - EUR	LU2552654589	4,79	-	-
BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd C EUR	LU0842209222	4,77	-	-
Eleva UCITS Fund Eleva European Selection Fund C	LU1111643042	4,64	2.233,240	+0,16%
Threadneedle (Lux) - Global Focus Class IE	LU1491344765	4,44	25,654	+0,02%

Maiores Fundos de Ações por Tressis Gestión SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Mistral Cartera Equilibrada I FI	190,19M	7,60	1,67	-
Boreas Cartera Activa R FI	157,11M	11,07	4,00	5,22
Boreas Cartera Activa I	157,11M	11,46	4,63	-
ES0180709000	50,2M	5,37	0,08	-
Harmatan Cartera Conservadora FI	38,91M	4,36	0,23	0,55

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EUR/GBP	0,8409	-0,0022	-0,26%
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EUR/JPY	160,33	-0,48	-0,30%

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