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Mlc Mksf - Altrinsic Global Eq Trust (0P0000VHS4)

Sydney

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3,373 +0,020 +0,56%

09/05 - Fechado. Moeda em AUD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: National/MLC Group

ISIN: AU60MLC08974

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 30,44M

Participações 0P0000VHS4

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Mlc Mksf - Altrinsic Global Eq Trust (0P0000VHS4). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,500	3,500	0,000
Ações	96,500	96,500	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	11,470	13,304
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,695	1,994
Rácio Preço-Vendas	1,193	1,196
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,606	7,938
Rendimento dos Dividendos	2,637	2,503
Crescimento do lucro a 5 anos	11,157	11,109

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	27,790	15,366
Saúde	13,810	10,975
Defesa do Consumidor	11,320	7,988
Industriais	10,580	10,643
Tecnologia	9,410	17,010
Consumo Cíclico	8,380	12,542
Serviços de Comunicação	6,460	7,494
Materiais Básicos	5,160	8,212
Energia	4,570	6,229
Imobiliário	2,040	1,409
Serviços Públicos	0,480	3,799

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 73

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICE	US45866F1049	3,35	133,97	-0,73%
Chubb	CH0044328745	3,26	254,89	+0,33%
Willis Towers Watson	IE00BDB6Q211	3,03	256,93	+0,52%
Everest	BMG3223R1088	2,35	382,77	+0,59%
TotalEnergies SE	FR0000120271	2,30	68,68	+0,48%
Sanofi	FR0000120578	2,29	94,33	+1,23%
The Hanover Insurance	US4108671052	2,26	135,30	-0,42%
Acuity Brands	US00508Y1029	2,11	264,75	-0,53%
Heineken	NL0000009165	2,10	93,76	+0,30%
Diageo	GB0002374006	2,08	2.850,0	+0,46%

Maiores Fundos de Ações por National/MLC Group

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
MLC MKey Super Horizon 6 Share Port	1,35B	4,43	6,56	8,84
AU60ANT00026	607,63M	7,09	2,94	9,18
MLC MKey Super Australian Share Fun	538,9M	2,35	6,76	8,18
MLC MKey Bus Sup Horizon 6 Share	444,1M	4,32	6,23	8,54
MLC MKey Bus Sup Australian Share F	365,38M	2,25	6,43	7,89

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IBEX 35	11.105,50	+55,40	+0,50%
US 500	5.218,8	-3,9	-0,07%
Índice Dólar	105,175	+0,071	+0,07%
Índice Euro	128,32	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	82,78	-1,10	-1,31%
Petróleo Bruto WTI	78,06	-0,14	-0,18%
Gás Natural	2,221	-0,031	-1,38%
Ouro	2.367,95	-0,50	-0,02%
Prata	28,405	-0,025	-0,09%
Cobre	4,6440	-0,0085	-0,18%
Café Londres	3.432,00	-237,00	-6,46%

EUR/USD	1,0773	+0,0004	+0,04%
USD/JPY	155,74	+0,02	+0,01%
GBP/USD	1,2526	+0,0005	+0,04%
USD/CAD	1,3674	+0,0004	+0,03%
EUR/GBP	0,8600	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6604	+0,0003	+0,04%
EUR/JPY	167,76	+0,03	+0,02%

BCP	0,3420	+0,0050	+1,48%
CTT Correios de Portugal SA	4,37	-0,01	-0,23%
Sonae	0,9800	+0,0060	+0,62%
Pharol SGPS SA	0,0482	+0,0002	+0,42%
Energias de Portugal	3,846	+0,147	+3,97%
EDP Renováveis	14,61	+0,26	+1,81%
Galp Energia	19,94	+0,08	+0,38%

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