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Mml Series Investment Fund Ii Inflation-protected And Income Fund Initial Class (0P00003E0L)

Fundos EUA

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24/01 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: MassMutual

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 129,44M

Participações 0P00003E0L

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Mml Series Investment Fund Ii Inflation-protected And Income Fund Initial Class (0P00003E0L). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	15,380	18,160	2,780
Obrigações	80,470	124,300	43,830
Outros	4,150	110,000	105,850

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,814	16,890
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,007	2,520
Rácio Preço-Vendas	1,632	1,687
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,157	10,313
Rendimento dos Dividendos	3,347	2,658
Crescimento do lucro a 5 anos	9,494	8,460

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Garantido	86,999	17,500
Governo	-8,790	77,811
Numerário	15,378	15,137
Empresas	2,262	5,235

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 168

Número de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bgs2fj7q8 Trs Usd R F .00000 Bgs2fj7q8+receive Index	-	31,08	-	-
Bgs2lp1c4 Trs Usd R F .00000 Bgs2lp1c4_receive Indextrs	-	29,47	-	-
Bgs2p7xk7 Trs Usd R F .00000 Trs Rf Index	-	24,80	-	-
Bgs2fj7w5 Trs Usd R F 1.00000 Bm131897_receive Indextrs	-	24,64	-	-
Affirm Asset Securitization Tr 2023-A 6.61%	-	5,77	-	-
COLT 2022-1 MORTGAGE LOAN TRUST 2.284%	-	3,85	-	-
PAGAYA AI DEBT GRANTOR TRUST 2024-8 5.331%	-	3,84	-	-
AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE RECEIVABLES TRUST 2.54%	-	2,88	-	-
PAGAYA AI DEBT TRUST 2024-4 6.539%	-	2,61	-	-
FLAGSHIP CREDIT AUTO TRUST 2021-2 1.27%	-	2,53	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por MassMutual

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
MassMutual Premier Core Bond I	533,76M	3,87	-2,04	1,83
MassMutual Select Total Return BonI	375,52M	0,80	-2,94	1,44
MassMutual Premier High Yield I	218,4M	10,06	4,23	5,18
MassMutual Premier Infl-Prot and In	136,86M	4,39	-1,41	2,54
MassMutual Premier Core Bond R5	139,06M	5,31	-1,74	1,87

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DAX Futuros	21.501,0	-39,0	-0,18%
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Petróleo Bruto WTI	74,66	+0,04	+0,05%
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EUR/USD	1,0493	+0,0078	+0,96%
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Energias de Portugal	2,901	-0,019	-0,68%
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Galp Energia	16,70	-0,06	-0,36%

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