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Mnc Dana Syariah (0P0000SYL7)

Jacarta

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3.567,616 +0,660 +0,02%

21/01 - Fechado. Moeda em IDR

Tipo: Fundo

Mercado: Indonésia

Emissor: PT MNC Asset Management

ISIN: IDN000038601

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 81,36B

Participações 0P0000SYL7

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Mnc Dana Syariah (0P0000SYL7). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	97,400	97,400	0,000
Outros	2,600	2,600	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	97,399	7,904

Maiores Participações

Número de participações compradas: 12

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Surat Berharga Syariah Negara	-	40,51	-	-
Sukuk Ijarah Tps Food I 2013	-	9,43	-	-
Sukuk Ijarah Sumberdaya Sewatama I Thn 2012	-	9,31	-	-
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Adira Finance Tahap I Tahun 2013 Seri B	-	9,12	-	-
Sukuk Ijarah Pln V Thn 2010 Seri A	-	7,78	-	-
Sukuk Ijarah Indosat Ivb Thn 2009	-	4,75	-	-
Sukuk Mudharabah Ii Mayora Indah Tahun 2012	-	4,44	-	-
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Adhi Tahap Ii Tahun 2013	-	2,11	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por PT MNC Asset Management

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	MNC Dana Lancar		103,99B	5,29	4,62	5,40
	MNC Dana Likuid		76,01B	5,79	6,60	5,22

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DAX Futuros	21.364,0	+200,0	+0,95%
CAC 40	7.811,35	+40,40	+0,52%
IBEX 35	11.954,00	+21,60	+0,18%
US 500	6.072,8	+23,5	+0,39%
Índice Dólar	107,850	-0,011	-0,01%
Índice Euro	124,71	-0,03	-0,03%

Petróleo Brent	79,30	+0,01	+0,01%
Petróleo Bruto WTI	75,80	-0,03	-0,04%
Gás Natural	3,794	+0,038	+1,01%
Ouro	2.766,49	+7,29	+0,26%
Prata	31,535	+0,039	+0,12%
Cobre	4,3125	-0,0285	-0,66%
Café Londres	5.260,00	+261,00	+5,22%

EUR/USD	1,0421	-0,0007	-0,07%
USD/JPY	155,69	+0,20	+0,13%
GBP/USD	1,2331	-0,0023	-0,19%
USD/CAD	1,4331	+0,0009	+0,06%
EUR/GBP	0,8451	+0,0007	+0,08%
AUD/USD	0,6272	-0,0003	-0,05%
EUR/JPY	162,24	+0,07	+0,04%

BCP	0,5106	-0,0018	-0,35%
CTT Correios de Portugal SA	5,75	+0,01	+0,17%
Sonae	0,9030	+0,0010	+0,11%
Pharol SGPS SA	0,0492	+0,0004	+0,82%
Energias de Portugal	3,074	+0,005	+0,16%
EDP Renováveis	9,34	+0,08	+0,81%
Galp Energia	17,02	-0,03	-0,15%

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