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Monega Ertrag (0P00000CDB)

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08/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

ISIN: DE0005321087

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 40,03M

Participações 0P00000CDB

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Monega Ertrag (0P00000CDB). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,440	19,380	15,940
Ações	21,690	21,690	0,000
Obrigações	73,890	73,890	0,000
Convertíveis	0,980	0,980	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	11,035	15,091
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,112	2,127
Rácio Preço-Vendas	0,620	1,434
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,823	9,007
Rendimento dos Dividendos	2,357	3,004
Crescimento do lucro a 5 anos	14,408	10,655

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	27,350	16,614
Industriais	17,670	14,361
Consumo Cíclico	14,810	11,410
Saúde	13,860	12,667
Materiais Básicos	11,710	6,285
Serviços Financeiros	4,420	16,744
Defesa do Consumidor	4,080	8,042
Serviços de Comunicação	2,730	6,247
Energia	1,900	4,957
Serviços Públicos	1,190	4,631
Imobiliário	0,280	2,744

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 17

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Monega ARIAD Innovation I	DE000A2JN5J7	16,17	-	-
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS	IE0032523478	15,86	122,63	-0,09%
Infinigon Investmentgrade Collateralized Loan Fund	DE000A1T6FY8	15,77	100,050	+0,02%
WGZ Corporate M I	DE000A1JSWX5	10,11	90,810	-0,08%
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR	IE00B4WXJJ64	8,92	94,43	-0,22%
Monega Dänische Covered Bonds (I)	DE000A1JSW48	7,67	89,850	-0,03%
Monega Dänische Covered Bonds LD (I)	DE000A141WH1	7,21	-	-
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D	LU0274211217	7,18	4.598,5	+0,53%
Monega Global Bond I	DE000A1143J5	5,59	91,460	-0,13%
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone UCITS 1	LU0290355717	4,42	213,61	-0,14%

Maiores Fundos de Ações por Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SpardaOptiAnlage Defensiv EA	174M	-0,39	-1,51	0,70
Monega Innovation R	149,96M	-20,45	2,36	8,81
Monega Euroland	109,28M	-21,06	-0,18	5,45
Monega FairInvest Aktien R	48,21M	7,55	8,05	5,95
Monega Chance	43,79M	-16,77	1,14	3,57

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Índice Euro	128,30	+0,02	+0,01%

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EUR/USD	1,0770	+0,0001	+0,01%
USD/JPY	155,70	-0,02	-0,01%
GBP/USD	1,2522	+0,0002	+0,01%
USD/CAD	1,3670	0,0000	0,00%
EUR/GBP	0,8599	-0,0001	-0,01%
AUD/USD	0,6602	+0,0001	+0,02%
EUR/JPY	167,69	-0,04	-0,03%

BCP	0,3420	+0,0050	+1,48%
CTT Correios de Portugal SA	4,37	-0,01	-0,23%
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Pharol SGPS SA	0,0482	+0,0002	+0,42%
Energias de Portugal	3,846	+0,147	+3,97%
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Galp Energia	19,94	+0,08	+0,38%

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