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Mag Soberano Fundo De Investimento Renda Fixa (0P0000U6IO)

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13,561 +0,002 +0,02%

13/02 - Fechado. Moeda em BRL

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Mongeral Aegon Investimentos Ltda

ISIN: BRMGSBCTF000

S/N: 05.628.739/0001-66

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,77B

Participações 0P0000U6IO

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Mag Soberano Fundo De Investimento Renda Fixa (0P0000U6IO). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	100,030	100,030	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	100,035	3.008,830
Numerário	-0,035	2.300,560

Alocação Regional

Obrigações

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 23

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	13,53	15.986,830	+0,07%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	11,48	4.313,190	+0,46%
Brazil 6 15-May-2025	BRSTNCNTB633	11,36	4.482,153	+0,06%
Brazil 6 15-May-2027	BRSTNCNTB682	8,74	4.314,118	+0,23%
Brazil 12 01-Jan-2031	BRSTNCNTC0K4	8,15	7.903,120	+0,13%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	7,99	4.427,640	-0,08%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	7,68	3.785,710	+0,03%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	5,32	3.712,050	+0,39%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/08/32	BRSTNCNTB674	5,29	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	4,73	3.966,740	+0,10%

Outros Fundos Importantes por Mongeral Aegon Investimentos Ltda

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
AMAROK FUNDO DE INVESTIMENTO EM REN	346,63M	9,50	11,14	11,41
VOLKS UP! CREDITO PRIVADO FUNDO DE	286,99M	7,77	11,49	8,36
MONGERAL AEGON PREVIDENCIA RENDA FI	246,37M	8,74	11,96	9,73
MONGERAL AEGON RENDA FIXA PREVIDENC	163,69M	9,79	12,24	9,61
MONGERAL AEGON OABPREV SC FUNDO DE	151,87M	9,45	11,55	9,83

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Cobre	4,6580	+0,0170	+0,37%
Café Londres	5.710,00	-76,00	-1,31%

EUR/USD	1,0491	+0,0005	+0,05%
USD/JPY	151,70	-0,52	-0,34%
GBP/USD	1,2590	0,0000	0,00%
USD/CAD	1,4173	0,0000	0,00%
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AUD/USD	0,6363	+0,0015	+0,24%
EUR/JPY	159,15	-0,50	-0,31%

BCP	0,5324	+0,0190	+3,90%
CTT Correios de Portugal SA	6,63	+0,13	+2,00%
Sonae	0,9410	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0488	+0,0020	+0,00%
Energias de Portugal	2,942	+0,034	+1,03%
EDP Renováveis	8,71	+0,09	+1,04%
Galp Energia	16,02	-0,17	-1,05%

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