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Montanaro Uk Income Fund Eur Seed (0P0000KGR3)

Irlanda

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1,226 -0,010 -0,89%

13/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Montanaro Asset Management Limited

ISIN: IE00B1FZRR25

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 493,82M

Participações 0P0000KGR3

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Montanaro Uk Income Fund Eur Seed (0P0000KGR3). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,780	1,840	0,060
Ações	96,750	96,750	0,000
Outros	1,840	2,100	0,260

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,620	12,017
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,251	1,789
Rácio Preço-Vendas	1,239	1,016
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,472	7,550
Rendimento dos Dividendos	3,820	4,735
Crescimento do lucro a 5 anos	7,488	9,652

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	21,580	13,318
Consumo Cíclico	18,970	10,565
Tecnologia	15,010	4,445
Imobiliário	10,850	4,269
Serviços Financeiros	10,000	21,051
Serviços de Comunicação	8,310	5,626
Serviços Públicos	7,620	6,245
Defesa do Consumidor	5,570	14,377
Materiais Básicos	2,070	7,003

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 50

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Games Workshop	GB0003718474	6,10	12.440,0	-5,97%
Bloomsbury Publishing	GB0033147751	4,49	608,00	+1,00%
Diploma	GB0001826634	4,20	4.082,00	-0,54%
XPS Pensions	GB00BDDN1T20	3,72	322,00	+1,58%
4Imprint	GB0006640972	3,56	4.835,0	+0,62%
Big Yellow	GB0002869419	3,42	889,00	+0,45%
Telecom Plus	GB0008794710	3,41	1.638,00	+0,12%
Discoverie	GB0000055888	3,29	617,00	-2,53%
Clarkson	GB0002018363	3,26	4.185,0	-0,36%
Greggs	GB00B63QSB39	3,25	2.114,0	+1,54%

Maiores Fundos de Ações por Montanaro Asset Management Limited

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	IE00B411W698		374,66M	9,58	-8,14	6,46
	IE00BYWFFB63		166,36M	0,52	-10,03	-

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DAX Futuros	20.375,6	+107,6	+0,53%
CAC 40	7.423,67	+15,03	+0,20%
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Índice Dólar	109,050	-0,762	-0,69%
Índice Euro	125,96	+0,71	+0,57%

Petróleo Brent	80,11	-0,90	-1,11%
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Cobre	4,3460	+0,0205	+0,47%
Café Londres	4.863,00	-31,00	-0,63%

EUR/USD	1,0306	+0,0062	+0,61%
USD/JPY	157,96	+0,48	+0,30%
GBP/USD	1,2205	+0,0002	+0,02%
USD/CAD	1,4359	-0,0020	-0,14%
EUR/GBP	0,8444	+0,0050	+0,60%
AUD/USD	0,6189	+0,0012	+0,19%
EUR/JPY	162,79	+1,47	+0,91%

BCP	0,4830	+0,0028	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,28	0,00	0,00%
Sonae	0,9020	+0,0090	+1,12%
Pharol SGPS SA	0,0490	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,088	+0,049	+1,65%
EDP Renováveis	9,16	+0,08	+0,88%
Galp Energia	16,55	+0,20	+1,22%

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