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Aviva Investors Monthly Income Plus Fund Class 2 Gbp Inc (0P0000XQRU)

Londres

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15/05 - Atraso dados. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Aviva Investors UK Fund Services Limited

ISIN: GB00B7RBPR66

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 139,39M

Participações 0P0000XQRU

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Aviva Investors Monthly Income Plus Fund Class 2 Gbp Inc (0P0000XQRU). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	100,00	109,98	9,98

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	66,48	65,61
Governo	10,26	17,47
Garantido	12,62	9,78

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 107

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Long Gilt Future June 24	GB00KKWBC053	6,49	-	-
Dexia SA 0.25%	XS2293753856	2,67	-	-
Eib 39 Gbp 5	XS0096499057	2,67	105,97	+0,12%
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	2,61	88,340	0,00%
Greene King Finance Plc	XS0213358608	2,50	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	2,32	-	-
Legal & General Group PLC	XS1310962839	2,23	-	-
Bank of America Corp.	XS2348234936	2,10	-	-
Mitchells & Butlers Finance Plc 6.469%	XS0179137947	1,95	-	-
Eib Tf 4.625% Ot54 Gbp	XS0202407093	1,95	100,86	-0,67%

Maiores Fundos de Obrigações por Aviva Investors UK Fund Services Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Higher Income Plus Fund 2 GBP Inc	196,34M	-0,52	-1,50	3,18
Monthly Income Plus Fund R3 GBP Acc	139,39M	0,53	-3,23	2,44
Managed High Income Fund 1 GBP Inc	111,62M	-0,46	-1,34	2,51
Managed High Income Fund 2 GBP Inc	111,62M	-0,44	-1,10	2,99

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Cobre	4,9295	+0,0050	+0,10%
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