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Moorea Fund – Euro High Yield Class Re–d (0P00011MOD)

Luxemburgo

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216,551 +0,610 +0,28%

19/09 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Société Générale Private Wealth Management S.A.

ISIN: LU0979136339

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 237,19M

Participações 0P00011MOD

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Moorea Fund – Euro High Yield Class Re–d (0P00011MOD). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,300	10,680	10,380
Ações	0,010	0,010	0,000
Obrigações	95,030	95,030	0,000
Convertíveis	1,610	1,610	0,000
Preferenciais	1,590	1,590	0,000
Outros	1,460	1,460	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	-	9,488
Rácio Preço-Valor Contabilístico	-	2,607
Rácio Preço-Vendas	0,133	0,789
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	35,782
Rendimento dos Dividendos	-	3,127
Crescimento do lucro a 5 anos	-	9,984

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	100,000	43,995

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 126

Número de participações vendidas: 47

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Eramet S.A. 700%	FR001400HZE3	2,29	-	-
Valeo SE 537.5%	FR001400EA16	2,26	-	-
HORNBACH-Baumarkt-AG 325%	DE000A255DH9	2,10	-	-
SES S.A.	XS1405765659	1,99	-	-
Air France KLM 725%	FR001400F2Q0	1,80	-	-
Nidda Healthcare Holding GmbH 750%	XS2550063478	1,80	-	-
Goodyear Europe B.V. 275%	XS2390510142	1,76	-	-
Levi Strauss & Co. 337.5%	XS1602130947	1,74	-	-
Tereos Finance Groupe I 475%	XS2413862108	1,71	-	-
Elis SA 287.5%	FR0013318102	1,67	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Société Générale Private Wealth Management S.A.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Moorea EuroHiYld ShortDur Class RE		237,19M	2,52	-0,23	-
	Moorea EuroHiYld ShortDur Class IE		237,19M	2,66	0,11	-

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PSI	6.716,23	-4,20	-0,06%
DAX Futuros	18.904,0	-448,0	-2,32%
CAC 40	7.500,26	-115,15	-1,51%
IBEX 35	11.753,30	-24,80	-0,21%
US 500	5.699,4	-14,2	-0,25%
Índice Dólar	100,420	+0,100	+0,10%
Índice Euro	131,16	+0,17	+0,13%

Petróleo Brent	74,72	-0,16	-0,21%
Petróleo Bruto WTI	70,33	+0,07	+0,10%
Gás Natural	2,456	+0,108	+4,60%
Ouro	2.647,10	+32,50	+1,24%
Prata	31,495	+0,072	+0,23%
Cobre	4,3335	-0,0135	-0,31%
Café Londres	5.063,00	-190,00	-3,62%

EUR/USD	1,1162	+0,0001	+0,00%
USD/JPY	143,91	+1,29	+0,90%
GBP/USD	1,3321	+0,0037	+0,00%
USD/CAD	1,3569	+0,0011	+0,00%
EUR/GBP	0,8379	-0,0024	-0,29%
AUD/USD	0,6806	-0,0008	0,00%
EUR/JPY	160,66	+1,47	+0,92%

BCP	0,4189	+0,0035	+0,00%
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Sonae	0,9520	+0,0050	+1,06%
Pharol SGPS SA	0,0440	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,950	-0,017	-0,50%
EDP Renováveis	15,16	+0,08	+0,53%
Galp Energia	16,96	-0,10	-0,59%

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