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More Government Bond Il - Kosher (0P000118E1)

Tel Aviv

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111,680 -0,170 -0,15%

03/11 - Fechado. Moeda em ILS

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: More Mutual Funds Management (2013) Ltd.

ISIN: IL0051186414

S/N: 5118641

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 146,83M

Participações 0P000118E1

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais More Government Bond Il - Kosher (0P000118E1). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,370	1,380	0,010
Obrigações	98,760	98,760	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	78,868	78,775
Empresas	19,893	24,766
Numerário	1,376	1,940

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
África e Médio Oriente

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 99

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	13,75	112,000	0,00%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	13,58	114,85	0,00%
Israel 3.75 28-Feb-2029	IL0011948028	7,83	98,930	0,00%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	7,50	83,20	0,00%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	6,39	91,760	0,00%
Makam 1214 Dec 24	IL0082412185	6,38	99,65	+0,01%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	4,29	95,42	0,00%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	3,89	100,250	0,00%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	2,73	100,500	0,00%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	2,40	113,54	0,00%

Maiores Fundos de Obrigações por More Mutual Funds Management (2013) Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
More Money Market	4,75B	3,23	2,87	0,98
More 90 10	2,22B	4,92	2,80	-
More Managed Bond Portfolio !	548,7M	5,86	3,37	3,30
More Managed Government Bonds 10	333,48M	3,12	0,33	1,63
More Solid	215,15M	2,73	0,81	-

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DAX Futuros	19.230,9	-113,1	-0,58%
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Cobre	4,4307	+0,0002	+0,00%
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EUR/USD	1,0879	+0,0003	+0,02%
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GBP/USD	1,2957	-0,0001	-0,00%
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