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More Government Bond Il - Kosher (0P000118E1)

Tel Aviv

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109,510 -0,060 -0,05%

25/04 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: More Mutual Funds Management (2013) Ltd.

ISIN: IL0051186414

S/N: 5118641

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 196,48M

Participações 0P000118E1

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais More Government Bond Il - Kosher (0P000118E1). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,890	2,930	0,040
Obrigações	97,110	97,450	0,340

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	78,269	78,914
Empresas	20,462	24,139
Numerário	1,269	2,015

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 96

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	14,38	112,68	-0,07%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	11,89	109,670	0,00%
Makam 614 Jun 24	IL0082406161	10,94	99,55	+0,03%
Makam 1214 Dec 24	IL0082412185	8,10	97,50	+0,06%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	6,95	81,50	-0,18%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	3,97	106,29	-0,38%
Makam 524 May 24	IL0082405254	3,48	99,86	+0,02%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	3,44	98,700	-0,09%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	2,30	92,580	-0,12%
Israel 4 30-Mar-2035	IL0012023326	1,89	93,700	-0,07%

Maiores Fundos de Obrigações por More Mutual Funds Management (2013) Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
More Money Market	3,8B	1,06	2,15	-
More 90 10	2,19B	2,18	3,09	-
More Managed Bond Portfolio !	498,21M	2,39	3,28	3,22
More Managed Government Bonds 10	362,33M	1,00	0,38	1,63
More Solid	212,65M	0,94	0,79	-

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DAX Futuros	18.358,5	+248,5	+1,37%
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IBEX 35	11.154,60	+170,90	+1,56%
US 500	5.099,6	+51,2	+1,01%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%
Índice Euro	127,59	+0,02	+0,01%

Petróleo Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Petróleo Bruto WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Gás Natural	2,285	-0,057	-2,43%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
Prata	27,380	-0,122	-0,44%
Cobre	4,5800	+0,0485	+1,07%
Café Londres	4.149,00	-397,00	-8,73%

EUR/USD	1,0693	-0,0036	-0,34%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
AUD/USD	0,6534	+0,0017	+0,25%
EUR/JPY	169,32	+2,31	+1,38%

BCP	0,3242	+0,0046	+1,44%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	+0,02	+0,45%
Sonae	0,9370	-0,0010	-0,11%
Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	3,523	+0,029	+0,83%
EDP Renováveis	12,85	+0,23	+1,82%
Galp Energia	20,54	+0,29	+1,43%

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