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More Non-cpi Lnkd Gov Bd Wo Eq Il-kosher (LP65102203)

Tel Aviv

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13:00:00 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: More Mutual Funds Management (2013) Ltd.

ISIN: IL0051097561

S/N: 5109756

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 98,17M

Participações LP65102203

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais More Non-cpi Lnkd Gov Bd Wo Eq Il-kosher (LP65102203). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,200	3,220	0,020
Obrigações	96,790	97,020	0,230

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	78,348	78,914
Empresas	18,446	24,139
Numerário	3,206	2,015

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 75

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel 3.75 28-Feb-2029	IL0011948028	11,48	97,860	+0,17%
Makam 614 Jun 24	IL0082406161	10,87	99,61	+0,01%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	10,43	107,90	+0,47%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	9,11	93,96	+0,03%
Makam 1024 Oct 24	IL0082410106	8,71	98,24	0,00%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	6,69	92,910	+0,19%
Israel .5 27-Feb-2026	IL0011746976	6,06	93,600	+0,11%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	3,83	82,85	+0,62%
Government Fixed Rate 6.25% 30-10-26	IL0010994569	3,61	107,62	+0,05%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	2,95	82,47	+0,26%

Maiores Fundos de Obrigações por More Mutual Funds Management (2013) Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
More Money Market	3,8B	1,06	2,15	-
More 90 10	2,19B	2,18	3,09	-
More Managed Bond Portfolio !	498,21M	2,39	3,28	3,22
More Managed Government Bonds 10	362,33M	1,00	0,38	1,63
More Solid	212,65M	0,94	0,79	-

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DAX Futuros	18.129,1	-10,1	-0,06%
CAC 40	7.914,65	-70,28	-0,88%
IBEX 35	10.872,00	+17,60	+0,16%
US 500	5.078,8	+14,6	+0,29%
Índice Dólar	105,265	-0,363	-0,34%
Índice Euro	127,92	-0,02	-0,01%

Petróleo Brent	83,71	+0,01	+0,01%
Petróleo Bruto WTI	79,19	+0,24	+0,30%
Gás Natural	2,037	+0,008	+0,39%
Ouro	2.312,10	+2,50	+0,11%
Prata	26,892	+0,063	+0,23%
Cobre	4,5005	-0,0022	-0,05%
Café Londres	3.681,00	-487,00	-11,68%

EUR/USD	1,0730	+0,0005	+0,05%
USD/JPY	153,22	-0,41	-0,27%
GBP/USD	1,2541	+0,0010	+0,08%
USD/CAD	1,3669	-0,0002	-0,01%
EUR/GBP	0,8557	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6571	+0,0009	+0,13%
EUR/JPY	164,40	-0,40	-0,24%

BCP	0,3345	+0,0059	+1,80%
CTT Correios de Portugal SA	4,57	+0,16	+3,51%
Sonae	0,9450	+0,0050	+0,53%
Pharol SGPS SA	0,0480	-0,0004	-0,83%
Energias de Portugal	3,634	+0,108	+3,06%
EDP Renováveis	13,22	+0,55	+4,34%
Galp Energia	19,70	-0,50	-2,45%

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