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Ab - Mortgage Income Portfolio I Usd Inc (0P00012ANV)

Luxemburgo

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11,530 -0,020 -0,17%

28/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

ISIN: LU1021292294

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,07B

Participações 0P00012ANV

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ab - Mortgage Income Portfolio I Usd Inc (0P00012ANV). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	13,150	14,370	1,220
Ações	1,190	1,190	0,000
Obrigações	85,650	97,490	11,840

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Garantido	95,861	37,066
Numerário	13,151	20,060
Derivado	0,931	11,949
Empresas	0,471	32,372
Governo	-11,606	71,728

Alocação Regional

América do Norte

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 357

Número de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 6%	-	2,03	-	-
PIKES PEAK CLO 8 LLC 6.7494%	-	1,35	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 16.4591%	-	1,24	-	-
GOLDENTREE LOAN OPPORTUNITIES XI Ltd/llc 6.9095%	-	1,07	-	-
Freddie Mac Stacr Remic Trust 7.1946%	-	1,04	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 15.9591%	-	1,01	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 10.2591%	-	0,99	-	-
Smb Private Education Loan Trust 2021-C 0%	-	0,97	-	-
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2022-R01 7.2446%	-	0,96	-	-
Federal National Mortgage Association 17.7091%	-	0,96	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
American Income Portfolio I2 Acu	24,8B	-0,81	-1,72	2,31
American Income Portfolio S1 Acc	24,8B	-0,75	-1,52	2,55
American Income Portfolio S1D Inc	24,8B	-0,76	-1,52	2,56
AB FCP I AmericanIncomePrtflioB Inc	24,8B	-1,51	-2,99	1,00
American Income Portfolio A Inc	24,8B	-0,99	-2,27	1,74

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DAX Futuros	18.446,2	+77,2	+0,42%
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IBEX 35	10.943,70	-7,80	-0,07%
US 500	5.471,4	-11,5	-0,21%
Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%
Índice Euro	128,61	+0,15	+0,11%

Petróleo Brent	84,84	-0,42	-0,49%
Petróleo Bruto WTI	81,46	-0,28	-0,34%
Gás Natural	2,601	-0,084	-3,13%
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Cobre	4,3730	+0,0245	+0,56%
Café Londres	4.019,00	-26,00	-0,64%

EUR/USD	1,0715	+0,0013	+0,12%
USD/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
GBP/USD	1,2644	+0,0007	+0,05%
USD/CAD	1,3679	-0,0022	-0,16%
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EUR/JPY	172,34	+0,27	+0,15%

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