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Mtf Tr Tel Gov - Cpi Linked 2-5 Il (0P000168UW)

Tel Aviv

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105,990 -0,100 -0,09%

26/11 - Fechado. Moeda em ILS

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Migdal Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051216864

S/N: 5121686

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 177,08M

Participações 0P000168UW

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Mtf Tr Tel Gov - Cpi Linked 2-5 Il (0P000168UW). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	100,000	100,000	0,000
Outros	0,100	0,100	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	100,001	87,029
Numerário	-0,105	1,399

Alocação Regional

Obrigações

África e Médio Oriente

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 6

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	37,59	109,120	+0,06%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	35,74	113,93	+0,03%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	26,68	101,620	+0,02%
Libilities In Connection With The Settlement Of The Fund Units	-	0,10	-	-
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	0,00	112,220	-0,01%

Maiores Fundos de Obrigações por Migdal Mutual Funds Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Migdal ILS Money Market Fund	6,77B	3,59	2,97	0,99
IL0051343098	6,52B	3,58	-	-
Migdal Banks Bonds COCO	880,21M	5,05	1,31	1,66
Migdal Portfolio	623,95M	5,78	1,91	-
IL0051277098	582,3M	3,04	0,66	-

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EUR/USD	1,0566	+0,0080	+0,76%
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Energias de Portugal	3,429	-0,014	-0,29%
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