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Mtf Tr Index Cpi-linked Aa And Up (0P00018D9R)

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120,630 -0,080    -0,07%
17/12 - Atraso dados. Moeda em ILS
Tipo:  Fundo
Mercado:  Israel
Emissor:  Migdal Mutual Funds Ltd
ISIN:  IL0051232788 
S/N:  5123278
Classe de Ativo:  Obrigação
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 418,56M
MTF Index AA and Up CPI-Linked 120,630 -0,080 -0,07%

Participações 0P00018D9R

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Mtf Tr Index Cpi-linked Aa And Up (0P00018D9R). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

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%

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Estado

Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Obrigações 100,120 100,120 0,000

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Empresas 100,123 97,512
Numerário -0,043 1,020

Alocação Regional

  • África e Médio Oriente
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 133

Número de participações vendidas: 5

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36 IL0011109159 1,52 146,48 +0,38%
  MEKOROT B11 IL0011584765 1,51 104,59 +0,11%
  Mivne B25 IL0022606367 1,51 96,59 +0,19%
  GAV YAM B9 IL0075902192 1,50 105,09 0,00%
  Leumi B182 IL0060405391 1,50 105,64 +0,17%
  Bank Hapoalim 1.75 02-Dec-2030 IL0011998684 1,50 112,17 +0,05%
  Blue Square Real Estate 2.15% 30-11-26 IL0011406076 1,50 115,64 +0,02%
  ISRAEL PORTS B2 ISPOS 1.65 31-DEC-2031 IL0011455727 1,50 112,60 +0,12%
  INTERN ISSU B10 - FIBIU .1 10-SEP-2025 IL0011602906 1,50 112,75 0,00%
  Bank Hapoalim BM 1.39 29-Nov-2032 IL0011913451 1,50 102,45 0,00%

Maiores Fundos de Obrigações por Migdal Mutual Funds Ltd

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  Migdal ILS Money Market Fund 6,77B 3,92 3,07 1,02
  IL0051343098 6,52B 3,91 - -
  Migdal Banks Bonds COCO 880,21M 5,45 1,58 1,67
  Migdal Portfolio 623,95M 7,46 2,39 -
  IL0051277098 582,3M 4,73 0,80 -
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