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Mtf Tr Index Non-linked A (0P00018G9R)

Tel Aviv

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117,830 -0,100 -0,08%

19/09 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Migdal Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051233695

S/N: 5123369

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 186,9M

Participações 0P00018G9R

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Mtf Tr Index Non-linked A (0P00018G9R). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,120	0,490	0,370
Obrigações	100,080	100,080	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	100,081	85,441
Numerário	0,114	2,735

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
África e Médio Oriente

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 114

Número de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Mgg B2	IL0011608119	1,51	98,40	-0,10%
Enlight B6	IL0072001733	1,51	96,38	-0,01%
Afi Properties Ltd 2.3 15-Sep-2027	IL0011737645	1,51	91,710	+0,01%
Alon Blue B6	IL0011691271	1,51	99,91	+0,02%
Israel Corporation Ltd 2.74 31-Jul-2030	IL0057603271	1,51	90,060	-0,09%
Albar Mimunit Services Ltd 5.7 20-Jun-2028	IL0011918328	1,51	99,060	-0,04%
Electra Ltd 3.75 10-Jan-2031	IL0073902228	1,51	95,850	-0,04%
Fattal Hold B3	IL0011617854	1,51	86,62	-0,17%
Property And Building Corp. Ltd. 6.63%	IL0012055666	1,51	-	-
Oil Refineries Ltd 2.7 25-Sep-2031	IL0025905113	1,51	92,340	-0,04%

Maiores Fundos de Obrigações por Migdal Mutual Funds Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Migdal ILS Money Market Fund	6,75B	2,83	2,72	0,92
IL0051343098	6,47B	2,83	-	-
Migdal Banks Bonds COCO	747,1M	3,95	1,51	1,49
Migdal Portfolio	637M	4,14	1,80	-
IL0051277098	582,3M	2,07	0,13	-

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US 500	5.699,4	-14,2	-0,25%
Índice Dólar	100,420	+0,100	+0,10%
Índice Euro	131,16	+0,17	+0,13%

Petróleo Brent	74,72	-0,16	-0,21%
Petróleo Bruto WTI	71,00	+0,74	+1,05%
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Cobre	4,3335	-0,0135	-0,31%
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EUR/USD	1,1162	+0,0001	+0,00%
USD/JPY	143,91	+1,29	+0,90%
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EUR/JPY	160,66	+1,47	+0,92%

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