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Kleinwort Hambros Elite Multi Asset Balanced Fund A Usd Acc Non Rpt (0P0000X7UH)

Londres

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1,742 +0,010 +0,62%

15/01 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: SG Kleinwort Hambros Bank (CI) Limited

ISIN: GG00B89HR959

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,44M

Participações 0P0000X7UH

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Kleinwort Hambros Elite Multi Asset Balanced Fund A Usd Acc Non Rpt (0P0000X7UH). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,380	10,180	8,800
Ações	47,380	47,380	0,000
Obrigações	35,660	36,520	0,860
Convertíveis	0,100	0,100	0,000
Preferenciais	0,040	0,040	0,000
Outros	15,430	15,430	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,689	17,477
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,632	2,814
Rácio Preço-Vendas	1,777	2,045
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,893	11,756
Rendimento dos Dividendos	2,065	2,492
Crescimento do lucro a 5 anos	10,295	11,216

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	21,350	21,021
Industriais	17,240	10,817
Serviços Financeiros	14,100	17,084
Saúde	11,720	11,408
Consumo Cíclico	10,800	9,641
Serviços de Comunicação	7,030	6,974
Defesa do Consumidor	4,940	7,022
Materiais Básicos	4,660	3,629
Energia	2,760	4,302
Imobiliário	2,710	6,823
Serviços Públicos	2,710	3,558

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 26

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS - Dist-GB	LU1439943090	9,03	17,07	-0,12%
Lyxor UCITS S&P 500 D-USD	LU0496786657	8,68	62,36	+1,07%
Lyxor UCITS Iboxx GBP Gilts	LU1407892592	8,10	117,86	-0,29%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In	IE00B3BMD843	6,91	11,510	+0,26%
iShares GBP Corporate Bond 1-5Yr UCITS	IE00B5L65R35	6,04	101,76	+0,01%
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS USD (Acc)	IE000MLMNYS0	6,02	6,48	0,00%
AMUNDI S&P 500 C	-	5,11	-	-
Invesco Sterling Bond T1 GBP QInc	LU2336017566	5,01	-	-
Robeco BP US Premium Equities IE £	LU0432313244	5,00	588,030	+0,24%
JOHCM Continental European A GBP	IE0033009121	4,18	-	-

Maiores Fundos de Ações por Kleinwort Hambros Elite PCC Limited

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Multi Asset Balanced Fund B USD Acc		2,71M	6,16	1,07	4,20
	Multi Asset Growth Fund B USD Acc N		6,25M	9,12	2,55	6,26

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EUR/USD	1,0408	-0,0002	-0,02%
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GBP/USD	1,2319	+0,0003	+0,02%
USD/CAD	1,4383	+0,0002	+0,01%
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Energias de Portugal	2,960	-0,109	-3,58%
EDP Renováveis	8,82	-0,45	-4,86%
Galp Energia	16,90	-0,14	-0,82%

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