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Kleinwort Hambros Elite Multi Asset Balanced Fund A Usd Acc Non Rpt (0P0000X7UH)

Londres

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24/04 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: SG Kleinwort Hambros Bank (CI) Limited

ISIN: GG00B89HR959

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,27M

Participações 0P0000X7UH

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Kleinwort Hambros Elite Multi Asset Balanced Fund A Usd Acc Non Rpt (0P0000X7UH). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	48,300	48,300	0,000
Obrigações	36,340	36,700	0,360
Convertíveis	0,090	0,090	0,000
Preferenciais	0,050	0,050	0,000
Outros	15,630	15,630	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	17,139	17,027
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,495	2,592
Rácio Preço-Vendas	1,734	1,861
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,445	10,394
Rendimento dos Dividendos	1,935	2,633
Crescimento do lucro a 5 anos	11,534	10,745

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	22,240	19,360
Industriais	15,520	10,787
Serviços Financeiros	13,590	16,165
Saúde	12,310	12,200
Consumo Cíclico	11,670	9,689
Serviços de Comunicação	6,860	6,671
Defesa do Consumidor	5,820	7,953
Materiais Básicos	4,430	4,223
Energia	3,440	4,705
Imobiliário	2,100	7,154
Serviços Públicos	2,020	3,327

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 26

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS - Dist-GB	LU1439943090	9,10	16,84	-0,06%
Lyxor UCITS S&P 500 D-USD	LU0496786657	8,83	51.57	-1.19%
Lyxor UCITS Iboxx GBP Gilts	LU1407892592	8,20	118,52	-0,37%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In	IE00B3BMD843	7,03	11,260	+0,18%
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS GBP Hedged (Acc	IE0003WV2ME7	6,34	5,49	-1,02%
iShares GBP Corporate Bond 1-5Yr UCITS	IE00B5L65R35	5,95	99,10	-0,10%
AMUNDI S&P 500 C	-	5,10	-	-
Invesco Sterling Bond T1 GBP QInc	LU2336017566	5,05	-	-
Robeco BP US Premium Equities IE £	LU0432313244	4,96	522,830	-0,45%
Loomis Sayles US Growth Eq S/A GBP	LU1435386641	4,22	-	-

Maiores Fundos de Ações por Kleinwort Hambros Elite PCC Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Multi Asset Balanced Fund B USD Acc	2,67M	4,28	2,22	4,42
Multi Asset Growth Fund B USD Acc N	5,91M	6,34	4,34	6,34
Multi Asset Conservative Fund B USD	15,29M	-5,51	1,95	-

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