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Kleinwort Hambros Elite Multi Asset Growth Fund B Usd Acc Non Rpt (0P0000X7U1)

Londres

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2,127 -0,020 -1,01%

29/01 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: SG Kleinwort Hambros Bank (CI) Limited

ISIN: GG00B8010G46

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 6,31M

Participações 0P0000X7U1

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Kleinwort Hambros Elite Multi Asset Growth Fund B Usd Acc Non Rpt (0P0000X7U1). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,200	8,040	5,840
Ações	72,740	72,740	0,000
Obrigações	12,250	12,630	0,380
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	12,790	12,790	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,782	16,317
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,656	2,322
Rácio Preço-Vendas	1,806	1,789
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,057	10,335
Rendimento dos Dividendos	2,052	2,427
Crescimento do lucro a 5 anos	10,298	11,302

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	22,090	20,189
Industriais	16,660	10,566
Serviços Financeiros	14,410	16,040
Saúde	11,530	10,328
Consumo Cíclico	10,800	10,803
Serviços de Comunicação	6,900	7,981
Defesa do Consumidor	5,030	7,041
Materiais Básicos	4,550	4,758
Energia	2,900	4,493
Imobiliário	2,560	5,553
Serviços Públicos	2,560	3,181

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 25

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Lyxor UCITS S&P 500 D-USD	LU0496786657	11,10	62,52	+0,99%
Robeco BP US Premium Equities IE £	LU0432313244	8,27	586,340	+0,94%
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS USD (Acc)	IE000MLMNYS0	7,83	6,50	+0,15%
BGF Continental Eurp Flex D4	LU1202926504	6,36	-	-
Pictet - Global Environmental Opportunities I dy G	LU0503632878	6,02	338,200	+1,15%
AMUNDI S&P 500 C	-	5,70	-	-
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	5,37	648,42	+1,05%
Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayle	LU1429558734	5,22	484,820	+0,14%
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)	IE0005042456	5,06	843,30	+0,26%
SSgA SPDR S&P 400 US Mid Cap	IE00B4YBJ215	4,88	100,84	+0,36%

Maiores Fundos de Ações por Kleinwort Hambros Elite PCC Limited

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Multi Asset Balanced Fund A USD Can		1,45M	6,44	1,46	4,48
	Multi Asset Balanced Fund B USD Acc		2,74M	6,16	1,07	4,20

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EUR/JPY	160,80	+0,48	+0,30%

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Energias de Portugal	3,036	+0,006	+0,33%
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