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Kleinwort Hambros Elite Multi Asset Growth Fund B Usd Acc Non Rpt (0P0000X7U1)

Londres

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2,061 +0,020 +1,14%

06/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: SG Kleinwort Hambros Bank (CI) Limited

ISIN: GG00B8010G46

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 6,12M

Participações 0P0000X7U1

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Kleinwort Hambros Elite Multi Asset Growth Fund B Usd Acc Non Rpt (0P0000X7U1). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	74,340	74,340	0,000
Obrigações	13,020	13,350	0,330
Convertíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	12,870	12,870	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,099	16,113
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,490	2,230
Rácio Preço-Vendas	1,819	1,733
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,155	10,005
Rendimento dos Dividendos	2,083	2,426
Crescimento do lucro a 5 anos	11,140	11,595

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	23,190	19,231
Serviços Financeiros	14,790	15,627
Industriais	14,760	10,774
Saúde	11,630	10,749
Consumo Cíclico	11,010	11,025
Serviços de Comunicação	7,260	7,659
Defesa do Consumidor	5,330	7,141
Materiais Básicos	4,570	5,099
Energia	2,910	4,621
Serviços Públicos	2,440	3,238
Imobiliário	2,100	5,650

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 22

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Lyxor UCITS S&P 500 D-USD	LU0496786657	10,24	61,91	-0,32%
Robeco BP US Premium Equities IE £	LU0432313244	8,38	567,930	+1,05%
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS USD (Acc)	IE000MLMNYS0	8,20	6,52	-0,91%
Hermes Asia Ex Japan Equity Fund F GBP Inc	IE00B84WGD25	6,74	2,482	-1,92%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	6,58	634,03	-0,37%
Pictet - Global Environmental Opportunities I dy G	LU0503632878	6,14	335,130	+0,16%
BGF Continental Eurp Flex D4	LU1202926504	5,95	-	-
AMUNDI S&P 500 C	-	5,21	-	-
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)	IE0005042456	5,14	782,10	-1,24%
JOHCM Continental European A GBP	IE0033009121	5,10	-	-

Maiores Fundos de Ações por Kleinwort Hambros Elite PCC Limited

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Multi Asset Balanced Fund A USD Can		2,25M	5,50	1,76	4,61
	Multi Asset Balanced Fund B USD Acc		2,68M	5,37	1,40	4,34

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