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Kleinwort Hambros Elite Multi Asset Growth Fund B Usd Acc Non Rpt (0P0000X7U1)

Londres

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2,127 +0,010 +0,27%

12/02 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: SG Kleinwort Hambros Bank (CI) Limited

ISIN: GG00B8010G46

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 6,31M

Participações 0P0000X7U1

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Kleinwort Hambros Elite Multi Asset Growth Fund B Usd Acc Non Rpt (0P0000X7U1). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,200	8,040	5,840
Ações	72,740	72,740	0,000
Obrigações	12,250	12,630	0,380
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	12,790	12,790	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,782	16,345
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,656	2,355
Rácio Preço-Vendas	1,806	1,813
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,057	10,439
Rendimento dos Dividendos	2,052	2,392
Crescimento do lucro a 5 anos	10,298	11,092

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	22,090	20,812
Industriais	16,660	10,545
Serviços Financeiros	14,410	16,103
Saúde	11,530	10,292
Consumo Cíclico	10,800	10,822
Serviços de Comunicação	6,900	8,278
Defesa do Consumidor	5,030	6,856
Materiais Básicos	4,550	4,582
Energia	2,900	4,418
Imobiliário	2,560	5,088
Serviços Públicos	2,560	3,071

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 25

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Lyxor UCITS S&P 500 D-USD	LU0496786657	11,10	62,63	+0,47%
Robeco BP US Premium Equities IE £	LU0432313244	8,27	579,600	-0,03%
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS USD (Acc)	IE000MLMNYS0	7,83	6,45	+0,47%
BGF Continental Eurp Flex D4	LU1202926504	6,36	-	-
Pictet - Global Environmental Opportunities I dy G	LU0503632878	6,02	328,940	-0,44%
AMUNDI S&P 500 C	-	5,70	-	-
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	5,37	649,37	+0,49%
Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayle	LU1429558734	5,22	478,680	-0,55%
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)	IE0005042456	5,06	849,70	-0,43%
SSgA SPDR S&P 400 US Mid Cap	IE00B4YBJ215	4,88	98,29	+0,69%

Maiores Fundos de Ações por Kleinwort Hambros Elite PCC Limited

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Multi Asset Balanced Fund A USD Can		1,45M	2,71	3,93	4,54
	Multi Asset Balanced Fund B USD Acc		2,74M	2,69	3,54	4,26

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Cobre	4,6630	-0,0015	-0,03%
Café Londres	5.710,00	-76,00	-1,31%

EUR/USD	1,0492	+0,0006	+0,06%
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GBP/USD	1,2596	+0,0006	+0,05%
USD/CAD	1,4177	+0,0004	+0,03%
EUR/GBP	0,8331	+0,0002	+0,02%
AUD/USD	0,6372	+0,0024	+0,38%
EUR/JPY	159,22	-0,43	-0,27%

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Pharol SGPS SA	0,0488	+0,0020	+0,00%
Energias de Portugal	2,942	+0,034	+1,03%
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Galp Energia	16,02	-0,17	-1,05%

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