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Kleinwort Hambros Elite Multi Asset Growth Fund B Usd Acc Non Rpt (0P0000X7U1)

Londres

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24/04 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: SG Kleinwort Hambros Bank (CI) Limited

ISIN: GG00B8010G46

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 5,91M

Participações 0P0000X7U1

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Kleinwort Hambros Elite Multi Asset Growth Fund B Usd Acc Non Rpt (0P0000X7U1). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,010	7,900	5,890
Ações	73,410	73,410	0,000
Obrigações	12,220	12,370	0,150
Convertíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	12,340	12,340	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	17,224	15,825
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,568	2,113
Rácio Preço-Vendas	1,762	1,561
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,625	9,321
Rendimento dos Dividendos	1,961	2,532
Crescimento do lucro a 5 anos	11,233	11,553

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	22,250	18,465
Industriais	15,370	11,119
Serviços Financeiros	13,810	15,412
Saúde	12,450	10,535
Consumo Cíclico	11,290	11,024
Serviços de Comunicação	6,620	7,202
Defesa do Consumidor	5,940	7,540
Materiais Básicos	4,400	5,134
Energia	3,750	4,859
Serviços Públicos	2,060	3,149
Imobiliário	2,050	6,134

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 24

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Lyxor UCITS S&P 500 D-USD	LU0496786657	9,92	51,57	-1,19%
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS GBP Hedged (Acc	IE0003WV2ME7	8,49	5,49	-1,02%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	8,39	528,75	-1,07%
Robeco BP US Premium Equities IE £	LU0432313244	8,19	522,830	-0,45%
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)	IE0005042456	6,12	794,50	-0,29%
Pictet - Global Environmental Opportunities I dy G	LU0503632878	6,02	329,630	+0,25%
BGF Continental Eurp Flex D4	LU1202926504	5,79	-	-
Loomis Sayles US Growth Eq S/A GBP	LU1435386641	5,21	-	-
JOHCM Continental European A GBP	IE0033009121	5,18	-	-
AMUNDI S&P 500 C	-	5,18	-	-

Maiores Fundos de Ações por Kleinwort Hambros Elite PCC Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Multi Asset Balanced Fund A USD Can	2,27M	4,33	2,65	4,70
Multi Asset Balanced Fund B USD Acc	2,67M	4,28	2,22	4,42
Multi Asset Conservative Fund B USD	15,29M	-5,51	1,95	-

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AUD/USD	0,6535	+0,0012	+0,18%
EUR/JPY	166,52	+0,98	+0,59%

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Pharol SGPS SA	0,0484	-0,0004	-0,82%
Energias de Portugal	3,526	-0,056	-1,56%
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Galp Energia	20,20	-0,19	-0,93%

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