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Kleinwort Hambros Elite Multi Asset Growth Fund B Usd Acc Non Rpt (0P0000X7U1)

Londres

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2,080 -0,030 -1,28%

18/12 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: SG Kleinwort Hambros Bank (CI) Limited

ISIN: GG00B8010G46

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 6,17M

Participações 0P0000X7U1

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Kleinwort Hambros Elite Multi Asset Growth Fund B Usd Acc Non Rpt (0P0000X7U1). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,570	5,800	5,230
Ações	73,570	73,570	0,000
Obrigações	12,980	13,300	0,320
Convertíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	12,860	12,860	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,009	16,268
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,473	2,276
Rácio Preço-Vendas	1,786	1,766
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,771	10,157
Rendimento dos Dividendos	2,110	2,425
Crescimento do lucro a 5 anos	11,151	11,544

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	22,960	19,911
Industriais	15,070	10,531
Serviços Financeiros	14,790	16,008
Saúde	11,270	10,481
Consumo Cíclico	11,050	10,883
Serviços de Comunicação	7,440	7,902
Defesa do Consumidor	5,140	6,987
Materiais Básicos	4,750	4,882
Energia	2,830	4,485
Serviços Públicos	2,590	3,190
Imobiliário	2,110	5,638

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 23

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Lyxor UCITS S&P 500 D-USD	LU0496786657	10,62	60,69	-0,21%
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS USD (Acc)	IE000MLMNYS0	8,20	6,23	-0,80%
Robeco BP US Premium Equities IE £	LU0432313244	8,17	551,570	+1,25%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	6,42	629,24	-0,32%
Hermes Asia Ex Japan Equity Fund F GBP Inc	IE00B84WGD25	6,22	2,539	+0,97%
Pictet - Global Environmental Opportunities I dy G	LU0503632878	6,10	325,460	+0,86%
BGF Continental Eurp Flex D4	LU1202926504	5,76	-	-
AMUNDI S&P 500 C	-	5,38	-	-
Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayle	LU1429558734	5,29	466,740	+0,12%
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)	IE0005042456	5,07	786,70	+0,15%

Maiores Fundos de Ações por Kleinwort Hambros Elite PCC Limited

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Multi Asset Balanced Fund A USD Can		2,27M	7,98	2,20	4,53
	Multi Asset Balanced Fund B USD Acc		2,69M	7,80	1,83	4,25

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EUR/GBP	0,8301	+0,0002	+0,02%
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EUR/JPY	163,53	+0,01	+0,01%

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Pharol SGPS SA	0,0496	+0,0006	+0,00%
Energias de Portugal	3,125	+0,025	+0,97%
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Galp Energia	16,49	-0,03	-0,18%

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