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Multi-asset Income Strategy Class Series F (0P0000V5PN)

Toronto

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14,611 -0,010 -0,08%

09/01 - Fechado. Moeda em CAD

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Russell Investments Canada Limited

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 29,35M

Participações 0P0000V5PN

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Multi-asset Income Strategy Class Series F (0P0000V5PN). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	8,560	8,980	0,420
Ações	31,700	31,800	0,100
Obrigações	47,990	48,060	0,070
Convertíveis	6,370	6,370	0,000
Preferenciais	0,440	0,440	0,000
Outros	4,930	5,700	0,770

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,350	16,259
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,816	2,427
Rácio Preço-Vendas	1,594	1,727
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,212	10,138
Rendimento dos Dividendos	3,118	2,549
Crescimento do lucro a 5 anos	10,681	10,439

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	17,590	3,890
Serviços Financeiros	14,570	20,242
Industriais	14,140	11,984
Tecnologia	12,510	16,822
Consumo Cíclico	7,610	8,380
Saúde	6,590	8,802
Energia	6,320	7,622
Serviços Públicos	6,290	4,336
Serviços de Comunicação	5,320	6,005
Materiais Básicos	4,790	5,646
Defesa do Consumidor	4,270	6,946

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 23

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Russell Inv Fixed Income Pool Sr A	-	34,00	-	-
Russell Inv Short Term Income Pool Sr A	-	10,56	-	-
Russell Investments Strategic Income Pool Series O	-	6,70	-	-
BlueBay Glb Convert Bond (Can) O	-	6,52	-	-
Russell Inv Yield Opportunities Pool F	-	4,81	-	-
Russell Inv Inflation Linked Bond F	-	3,88	-	-
Russell Inv Global Real Estate Pool Sr A	-	3,87	-	-
Russell Inv Overseas Equity Pool Sr A	-	3,86	-	-
Russell Inv Global Equity Pool Sr F	-	3,85	-	-
Invesco DB Commodity	US46138B1035	3,53	21,58	-0,19%

Maiores Fundos de Obrigações por Russell Investments Canada Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Russell Invst Fixed Income F CAD	2,39B	4,29	-0,72	1,89
Russell InvstGlbl HiInc Bd Sr B CAD	294,7M	5,11	0,44	2,09
Russell InvstGlbl HiInc Bd Sr E CAD	294,7M	5,28	0,61	2,29
Russell InvstGlbl HiInc Bd Sr F CAD	294,7M	5,93	1,22	2,91
Russell Invst Incm Ess Sr F	236,56M	8,98	1,72	3,65

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PSI	6.397,95	+26,50	+0,42%
DAX Futuros	20.467,5	+16,5	+0,08%
CAC 40	7.490,28	+37,86	+0,51%
IBEX 35	11.899,30	+101,20	+0,86%
US 500	5.905,4	-12,9	-0,22%
Índice Dólar	109,090	+0,086	+0,08%
Índice Euro	125,85	+0,02	+0,02%

Petróleo Brent	77,31	+0,39	+0,51%
Petróleo Bruto WTI	74,30	+0,38	+0,51%
Gás Natural	3,784	+0,077	+2,08%
Ouro	2.698,09	+7,29	+0,27%
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Cobre	4,3388	+0,0248	+0,57%
Café Londres	4.966,00	-60,00	-1,19%

EUR/USD	1,0296	-0,0003	-0,03%
USD/JPY	158,40	+0,33	+0,21%
GBP/USD	1,2295	-0,0013	-0,11%
USD/CAD	1,4410	+0,0015	+0,10%
EUR/GBP	0,8374	+0,0004	+0,05%
AUD/USD	0,6199	-0,0002	-0,03%
EUR/JPY	163,09	+0,24	+0,15%

BCP	0,4800	-0,0056	-2,06%
CTT Correios de Portugal SA	5,37	+0,03	+0,56%
Sonae	0,9030	+0,0110	+1,12%
Pharol SGPS SA	0,0492	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,123	+0,056	+1,96%
EDP Renováveis	9,30	+0,02	+0,22%
Galp Energia	16,31	+0,24	+1,49%

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