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Multicooperation Sicav - Julius Baer Equity Fund Special Value Chf Kh Hedged (0P00013K0E)

Luxemburgo

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169,450 +0,150 +0,09%

02/05 - Fechado. Moeda em CHF ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU1069837042

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,71B

Participações 0P00013K0E

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Multicooperation Sicav - Julius Baer Equity Fund Special Value Chf Kh Hedged (0P00013K0E). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	0,070	0,070
Ações	99,010	99,010
Outros	0,920	0,920

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	12,807	12,434
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,991	1,755
Rácio Preço-Vendas	1,349	1,080
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,609	7,135
Rendimento dos Dividendos	3,123	3,138
Crescimento do lucro a 5 anos	9,359	10,287

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	19,450	15,219
Serviços Financeiros	17,600	17,574
Saúde	17,150	15,275
Defesa do Consumidor	10,740	9,647
Energia	9,460	6,928
Serviços de Comunicação	7,900	8,625
Materiais Básicos	6,860	5,646
Industriais	6,300	11,442
Consumo Cíclico	4,540	10,174

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 71

Número de participações vendidas: 28

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oracle	US68389X1054	3,19	115,78	+0,71%
Exxon Mobil	US30231G1022	2,95	116.02	-0.19%
Thales	FR0000121329	2,45	161,05	+1,48%
Siemens	DE0007236101	2,36	177,62	+1,38%
SAP	DE0007164600	2,36	170,720	+1,29%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,35	217,30	+1,49%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	2,13	42,760	+0,83%
Markel	US5705351048	2,13	1.579,85	+0,21%
Merck&Co	US58933Y1055	2,12	127.52	-0.58%
Microsoft	US5949181045	2,04	406,66	+2,22%

Maiores Fundos de Ações por Bank Julius Bär & Co. AG

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0912194411	2,47B	13,11	6,25	-
LU0912192555	2,47B	12,87	5,73	6,56
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Ch	1,71B	2,29	10,25	5,61
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Ah	1,71B	1,95	9,38	4,78
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Bh	1,71B	1,95	9,38	4,78

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IBEX 35	10.854,70	-17,30	-0,16%
US 500	5.131,5	+3,7	+0,07%
Índice Dólar	105,050	+0,132	+0,13%
Índice Euro	127,80	+0,16	+0,13%

Petróleo Brent	83,37	+0,41	+0,49%
Petróleo Bruto WTI	78,53	+0,42	+0,54%
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Cobre	4,5953	+0,0273	+0,60%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0762	+0,0004	+0,04%
USD/JPY	153,93	+0,95	+0,62%
GBP/USD	1,2544	0,0001	0,00%
USD/CAD	1,3685	+0,0001	+0,01%
EUR/GBP	0,8579	+0,0003	+0,04%
AUD/USD	0,6614	+0,0006	+0,09%
EUR/JPY	165,65	+0,98	+0,60%

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Pharol SGPS SA	0,0486	+0,0006	+1,25%
Energias de Portugal	3,670	+0,036	+0,99%
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Galp Energia	19,55	-0,16	-0,79%

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