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Multicooperation Sicav - Julius Baer Equity Fund Special Value Usd Ah Hedged (0P0000Z6BA)

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25/11 - Fechado. Moeda em USD
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  GAM (Luxembourg) SA
ISIN:  LU0912199725 
Classe de Ativo:  Açao
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 1,96B
Multicooperation SICAV Julius Baer Equity Fund S 218,860 +0,310 +0,14%

Participações 0P0000Z6BA

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Multicooperation Sicav - Julius Baer Equity Fund Special Value Usd Ah Hedged (0P0000Z6BA). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 0,910 0,910 0,000
Ações 98,140 98,140 0,000
Outros 0,940 0,940 0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios Valor Média da Categoria
Rácio P/L 14,358 12,578
Rácio Preço-Valor Contabilístico 2,336 1,787
Rácio Preço-Vendas 1,568 1,138
Rácio Preço - Fluxo de Caixa 8,464 7,586
Rendimento dos Dividendos 2,836 3,098
Crescimento do lucro a 5 anos 7,046 10,103

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Tecnologia 22,970 14,922
Serviços Financeiros 16,880 17,810
Saúde 15,430 15,129
Industriais 8,580 11,842
Consumo Cíclico 8,020 10,330
Serviços de Comunicação 7,900 8,708
Energia 7,450 6,158
Defesa do Consumidor 6,210 9,464
Materiais Básicos 4,840 5,582
Imobiliário 1,710 1,919

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Europa Desenvolvida
  • Ásia
  • Australásia
  • Mercados Emerg.
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 71

Número de participações vendidas: 28

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Oracle US68389X1054 4,92 190,69 +1,43%
  SAP DE0007164600 3,24 223,200 -0,13%
  Fiserv US3377381088 3,01 222,18 +0,19%
  Siemens DE0007236101 2,57 180,32 -0,28%
  Exxon Mobil US30231G1022 2,35 118,38 -1,33%
  JPMorgan US46625H1005 2,29 249,14 -0,46%
  Thales FR0000121329 2,27 142,20 +0,25%
  Microsoft US5949181045 2,21 426,39 +1,81%
  The Charles Schwab US8085131055 1,99 81,95 +0,22%
  Markel US5705351048 1,94 1.772,08 +0,59%

Maiores Fundos de Ações por Bank Julius Bär & Co. AG

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  LU0912192985 2,96B 19,14 5,69 10,15
  LU0912194841 2,96B 19,64 6,22 10,71
  MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSDKh 1,96B 10,88 7,46 7,34
  MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSD Bh 1,96B 10,19 6,66 6,52
  MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSDCh 1,96B 10,92 7,51 7,37
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