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Multilabel Sicav - Abs Selection Fund Eur D (0P00014EJB)

Luxemburgo

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128,270 +0,200 +0,16%

18/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU1074474401

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 32,31M

Participações 0P00014EJB

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Multilabel Sicav - Abs Selection Fund Eur D (0P00014EJB). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	8,160	8,160	0,000
Obrigações	91,840	91,840	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Garantido	60,145	21,554
Governo	35,394	45,215
Numerário	4,460	24,840

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 39

Número de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France (Republic Of) 0%	FR0128690684	9,15	-	-
Italy (Republic Of) 1%	IT0005611659	9,06	-	-
Germany (Federal Republic Of) 1%	DE000BU0E147	6,75	-	-
Italy 0 14-May-2025	IT0005595605	4,27	98,791	+0,03%
Italy 0 13-Dec-2024	IT0005575482	3,70	99,873	+0,02%
Hayfin Emerald CLO XIII DAC 804.8%	XS2824006774	3,17	-	-
Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 5 Designated Activity Co. 1041.4%	XS2801330783	3,16	-	-
Ares European CLO XIX DAC 1051.1%	XS2806451840	3,14	-	-
Dryden 89 Euro CLO 2020 Designated Activity Company 936.8%	XS2371855102	3,09	-	-
Bain Capital Euro Clo 2018-1 DESIGNATED ACTIVITY COMPANY 818.9%	XS1713467030	3,07	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Crossinvest SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0256064774	258,1M	-4,39	-2,71	-2,96
Multilabel SICAV Hybrid Bonds Fund	130,18M	11,60	0,48	3,09
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURb	130,18M	11,31	0,17	2,78
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURe	130,18M	12,10	1,02	3,57
LU0199843110	87,42M	2,17	-0,11	-0,06

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Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%
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Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Gás Natural	3,122	-0,217	-6,50%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Prata	31,405	+0,462	+1,49%
Cobre	4,0850	-0,0400	-0,97%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

BCP	0,4446	-0,0022	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,50	+0,07	+1,58%
Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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