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Baumann & Cie Partner Fonds (lux) – Trafina Worldtrend Fund B Chf (0P0000J3OL)

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10/10 - Fechado. Moeda em CHF ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0348123141

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 51,39M

Participações 0P0000J3OL

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Baumann & Cie Partner Fonds (lux) – Trafina Worldtrend Fund B Chf (0P0000J3OL). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	19,810	19,810
Ações	10,010	10,010
Obrigações	66,900	66,900
Convertíveis	0,500	0,500
Outros	2,790	2,790

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	9,189	16,138
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,339	2,435
Rácio Preço-Vendas	1,098	1,659
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,158	9,958
Rendimento dos Dividendos	5,495	2,939
Crescimento do lucro a 5 anos	8,046	10,111

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Energia	23,090	4,617
Tecnologia	19,800	14,779
Serviços Financeiros	16,150	14,979
Materiais Básicos	12,560	6,620
Consumo Cíclico	8,260	8,147
Industriais	5,730	11,757
Defesa do Consumidor	3,650	11,592
Imobiliário	3,560	4,125
Serviços de Comunicação	3,380	5,397
Saúde	2,060	17,739
Serviços Públicos	1,750	1,611

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 111

Número de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ARTICO Emerging Markets XL USD	LU1665090335	7,90	-	-
SSIAM UCITS Vietnam Val Inc and Gr A Acc	LU1440146857	2,79	-	-
State Grid Overseas Investment (2014) Limited 4.12%	-	2,07	-	-
White Fleet II Energy Champions I2 USD	LU1092313045	2,06	-	-
BP Capital Markets America, Inc. 3.22%	-	2,01	-	-
QNB Finance Ltd 2.12%	XS1485745704	1,90	-	-
Corporacion Andina de Fomento 0.5%	CH0270382093	1,61	-	-
Allianz Societas Europaea-SE 3.88%	XS1485742438	1,45	-	-
Berkshire Hathaway Inc. 0.75%	XS1200670955	1,28	-	-
Holcim Finance (Australia) Pty Ltd 3.75%	AU3CB0228286	1,26	-	-

Maiores Fundos de Ações por LRI Capital Management SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0912194411	2,94B	15,96	4,87	8,79
LU0912192555	2,94B	15,67	4,35	8,24
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Ch	1,8B	8,57	4,86	5,53
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Ah	1,8B	8,15	4,04	4,70
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Bh	1,8B	8,14	4,04	4,70

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Use estilo de escrita padrão. Incluir pontuação e letras maiúsculas e minúsculas.
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USD/JPY	143,91	+1,29	+0,90%
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USD/CAD	1,3569	+0,0011	+0,00%
EUR/GBP	0,8379	-0,0024	-0,29%
AUD/USD	0,6806	-0,0008	0,00%
EUR/JPY	160,66	+1,47	+0,92%

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Pharol SGPS SA	0,0440	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,950	-0,017	-0,50%
EDP Renováveis	15,16	+0,08	+0,53%
Galp Energia	16,96	-0,10	-0,59%

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