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Baumann & Cie Partner Fonds (lux) – Trafina Worldtrend Fund C Chf (0P0000J3OM)

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Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0348123224

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 51,39M

Participações 0P0000J3OM

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Baumann & Cie Partner Fonds (lux) – Trafina Worldtrend Fund C Chf (0P0000J3OM). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Ações	37,210	37,210
Obrigações	231,210	231,210
Convertíveis	3,700	3,700

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	11,854	15,544
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,201	2,400
Rácio Preço-Vendas	0,970	1,570
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,407	9,389
Rendimento dos Dividendos	4,624	2,986
Crescimento do lucro a 5 anos	9,614	9,974

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Energia	25,180	4,594
Serviços Financeiros	14,170	14,738
Tecnologia	13,680	14,049
Consumo Cíclico	11,840	8,312
Serviços de Comunicação	10,130	5,336
Materiais Básicos	8,730	6,835
Defesa do Consumidor	7,710	11,969
Industriais	3,990	11,730
Saúde	2,260	18,128
Serviços Públicos	2,080	1,595
Imobiliário	0,230	4,078

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 98

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ARTICO Sustainable Emerging Mkts XL USD	LU1665090335	27,48	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.19%	-	14,90	-	-
European Investment Bank	-	14,74	-	-
International Bank for Reconstruction and Development	-	9,51	-	-
White Fleet II Energy Champions I2 USD	LU1092313045	9,03	-	-
BP Capital Markets America, Inc. 3.22%	-	6,15	-	-
Novartis Capital Corporation	-	6,05	-	-
Korea Development Bank	-	6,03	-	-
QNB Finance Ltd 2.12%	XS1485745704	5,97	-	-
State Grid Overseas Investment (2014) Limited 4.12%	-	5,43	-	-

Maiores Fundos de Ações por LRI Capital Management SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0912194411	1,7B	13,11	6,25	-
LU0912192555	1,7B	12,87	5,73	6,56
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Kh	1,52B	2,27	10,21	-
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Ch	1,52B	2,29	10,25	5,61
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Ah	1,52B	1,95	9,38	4,78

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Índice Euro	128,27	-0,09	-0,07%

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USD/JPY	155,82	+0,37	+0,23%
GBP/USD	1,2522	0,0000	0,00%
USD/CAD	1,3651	-0,0024	-0,18%
EUR/GBP	0,8601	-0,0008	-0,10%
AUD/USD	0,6609	-0,0010	-0,15%
EUR/JPY	167,84	+0,21	+0,13%

BCP	0,3416	+0,0046	+1,36%
CTT Correios de Portugal SA	4,41	+0,03	+0,57%
Sonae	0,9800	+0,0060	+0,62%
Pharol SGPS SA	0,0482	+0,0002	+0,42%
Energias de Portugal	3,844	+0,145	+3,92%
EDP Renováveis	14,71	+0,36	+2,51%
Galp Energia	19,92	+0,06	+0,28%

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