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Mutuafondo Bonos Financieros D Fi (0P00012DCL)

Madrid

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156,889 +0,050 +0,03%

21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Mutuactivos SGIIC

ISIN: ES0124143019

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 192,55M

Participações 0P00012DCL

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Mutuafondo Bonos Financieros D Fi (0P00012DCL). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Obrigações	119,910	119,910
Convertíveis	6,620	6,620
Preferenciais	0,510	0,510

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	30,620	11,314
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,842	1,621
Rácio Preço-Vendas	3,552	1,376
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	22,474	11,261
Rendimento dos Dividendos	0,316	2,623
Crescimento do lucro a 5 anos	11,787	10,988

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	68,374	78,760
Governo	52,042	9,701
Numerário	-30,573	9,458
Derivado	3,536	23,185

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 87

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Futuro Euro-Schatz Fut Dec24 Duz4	-	18,89	-	-
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	11,92	103,970	+0,01%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	7,69	-	-
Spain 1.45 30-Apr-2029	ES0000012E51	4,83	95,860	+0,31%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	3,55	-	-
Barclays PLC 1.125%	XS2321466133	2,70	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2,53	-	-
Commerzbank AG 6.125%	XS2189784288	2,19	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 5.25%	XS2332590632	2,04	-	-
ING Groep N.V. 2%	XS1796079488	2,00	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Mutuactivos SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Mutuafondo D FI	1,99B	4,12	1,53	1,07
Mutuafondo A FI	1,99B	4,17	1,78	1,37
Mutuafondo Corto Plazo D FI	1,55B	3,20	1,88	0,45
Mutuafondo Corto Plazo A FI	1,55B	3,41	2,14	0,71
ES0113589008	1,07B	2,63	-	-

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Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Cobre	4,0850	-0,0400	-0,97%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
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GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
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EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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