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Mutuafondo Dinero D Fi (0P0000MNK2)

Madrid

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106,699 -0,020 -0,02%

05/03 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Mutuactivos SGIIC

ISIN: ES0165143019

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 458,33M

Participações 0P0000MNK2

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Mutuafondo Dinero D Fi (0P0000MNK2). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	26,930	27,190	0,260
Obrigações	73,070	73,070	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	94,690	34,037
Numerário	5,310	33,055

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 27

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02511076	12,85	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02508080	7,32	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02511076	6,86	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02512058	6,85	-	-
CASH	-	5,57	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02504113	5,43	-	-
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	5,01	98,60	+0,26%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02505094	4,33	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02504113	4,01	-	-
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	3,50	99,88	-0,02%

Maiores Fundos de Obrigações por Mutuactivos SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Mutuafondo D FI	2,09B	0,81	2,63	1,05
Mutuafondo A FI	2,09B	0,39	2,38	1,36
Mutuafondo Corto Plazo D FI	1,53B	0,27	2,28	0,50
Mutuafondo Corto Plazo A FI	1,53B	0,30	2,54	0,76
ES0113589008	1,15B	0,20	-	-

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Índice Euro	127,05	+0,66	+0,52%

Petróleo Brent	70,42	+0,96	+1,38%
Petróleo Bruto WTI	67,29	+0,93	+1,40%
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Cobre	4,7860	-0,0215	-0,45%
Café Londres	5.456,00	+35,00	+0,65%

EUR/USD	1,0865	+0,0078	+0,72%
USD/JPY	147,44	-0,60	-0,41%
GBP/USD	1,2944	+0,0062	+0,48%
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EUR/GBP	0,8395	+0,0020	+0,24%
AUD/USD	0,6316	-0,0011	-0,17%
EUR/JPY	160,20	+0,57	+0,36%

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