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Mutuafondo Valores Small & Mid Caps A Fi (165241037)

Madrid

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424,67 +1,36 +0,32%

02/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Mutuactivos SGIIC

ISIN: ES0165241037

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 50,9M

Participações 165241037

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Mutuafondo Valores Small & Mid Caps A Fi (165241037). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,70	26,28	25,58
Ações	96,56	96,56	0,00
Obrigações	1,96	1,96	0,00
Convertíveis	0,02	0,02	0,00
Preferenciais	0,54	0,54	0,00
Outros	0,21	0,21	0,00

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	14,27	15,64
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,51	2,06
Rácio Preço-Vendas	1,11	1,18
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,16	9,14
Rendimento dos Dividendos	3,12	2,55
Crescimento do lucro a 5 anos	19,17	13,29

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	29,27	25,11
Imobiliário	12,80	3,26
Materiais Básicos	12,29	6,24
Serviços Financeiros	11,16	10,49
Saúde	8,93	12,47
Defesa do Consumidor	7,69	5,16
Tecnologia	6,40	20,37
Serviços de Comunicação	3,87	5,62
Serviços Públicos	2,94	2,51
Energia	2,88	4,01
Consumo Cíclico	1,77	13,93

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 61

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Futuro Stoxx Eur Mid 200 Jun24 Sxrm4	-	6,37	-	-
Futuro Ftse 250 Index Fu Jun24 Ybym4	-	4,81	-	-
Inmob colonial	ES0139140174	4,70	5,650	+0,62%
Applus Services SA	ES0105022000	3,17	12,68	-0,16%
Bakkafrost P/F	FO0000000179	3,06	646,00	-0,15%
Almirall SA	ES0157097017	2,68	8,685	+0,35%
Corticeira Amorim	PTCOR0AE0006	2,55	9.59	+0.52%
Grenergy Renovables SA	ES0105079000	2,49	28,800	+4,54%
Merlin Properties SA	ES0105025003	2,46	10,730	-0,37%
Bankinter	ES0113679I37	2,43	7,394	-1,96%

Maiores Fundos de Ações por Mutuactivos SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Mutuafondo Estrategia Global FIL	259,47M	0,05	1,62	1,74
Patrimonio Global FI	159,76M	3,59	-0,11	1,87
Mutuafondo Tecnologico A FI	114,45M	11,65	10,61	15,82
Mutuafondo Espaoa F FI	109,41M	1,69	11,94	-
Mutuafondo Espana A FI	109,41M	1,29	9,99	4,80

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IBEX 35	10.854,70	-17,30	-0,16%
US 500	5.134,0	+69,8	+1,38%
Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%
Índice Euro	127,64	+0,23	+0,18%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo Bruto WTI	77,99	-0,96	-1,22%
Gás Natural	2,150	+0,115	+5,65%
Ouro	2.310,10	+0,50	+0,02%
Prata	26,790	-0,039	-0,15%
Cobre	4,5680	+0,0835	+1,86%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0763	+0,0039	+0,36%
USD/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/USD	1,2547	+0,0016	+0,13%
USD/CAD	1,3686	+0,0016	+0,11%
EUR/GBP	0,8579	+0,0023	+0,27%
AUD/USD	0,6610	+0,0047	+0,72%
EUR/JPY	164,71	-0,09	-0,05%

BCP	0,3257	-0,0088	-2,63%
CTT Correios de Portugal SA	4,45	-0,12	-2,52%
Sonae	0,9470	+0,0020	+0,21%
Pharol SGPS SA	0,0486	+0,0006	+1,25%
Energias de Portugal	3,670	+0,036	+0,99%
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Galp Energia	19,55	-0,16	-0,79%

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