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La Muza Inversiones, Sicav, S.a. (S0891)

Madrid

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61,22 -0,45 -0,72%

02/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Urquijo Gestión SGIIC

ISIN: ES0131365035

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 219,35M

Participações S0891

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais La Muza Inversiones, Sicav, S.a. (S0891). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	124,51	124,51	0,00
Obrigações	1,07	1,07	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	10,10	14,71
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,20	1,99
Rácio Preço-Vendas	0,51	1,23
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,16	8,48
Rendimento dos Dividendos	3,45	3,14
Crescimento do lucro a 5 anos	14,26	10,94

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	20,79	19,19
Materiais Básicos	20,55	8,75
Energia	13,67	6,08
Consumo Cíclico	11,10	13,91
Tecnologia	10,97	12,22
Serviços Financeiros	8,96	14,95
Saúde	6,22	13,00
Imobiliário	2,75	2,90
Defesa do Consumidor	1,93	9,79
Serviços de Comunicação	1,91	6,75
Serviços Públicos	1,15	3,29

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 49

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Future on S&P 500	-	24,56	-	-
Repsol	ES0173516115	8,28	14,495	+0,83%
Atalaya Mining	CY0106002112	7,81	4,980	-0,40%
Sacyr Valle	ES0182870214	7,18	3,440	+1,12%
Intl Petroleum	CA46016U1084	6,25	17,36	+1,28%
Future on Euro Stoxx 50	-	6,07	-	-
Elecnor SA	ES0129743318	4,21	20,350	+1,24%
Laboratorios Farmaceuticos ROVI SA	ES0157261019	3,96	84,450	+1,93%
Cie Automotive SA	ES0105630315	3,80	26,150	+1,75%
Tubacex SA	ES0132945017	3,61	3,095	-0,64%

Maiores Fundos de Ações por Muza Gestión de Activos SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Invermay SICAV	250,81M	7,16	4,31	3,79
Lierde SICAV	141,1M	3,34	8,00	5,70
BOYSEP INVESTMENT SICAV SA	137,49M	8,07	12,48	7,00
INVERSIONES TEIDE SA SICAV	80,57M	9,75	7,45	5,94
GROWTH INVERSIONES SICAV SA	44,67M	2,63	0,78	1,59

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IBEX 35	10.917,50	+62,80	+0,58%
US 500	5.180,7	-0,0	0,00%
Índice Dólar	105,050	+0,131	+0,12%
Índice Euro	127,89	+0,09	+0,07%

Petróleo Brent	83,47	+0,14	+0,17%
Petróleo Bruto WTI	78,62	+0,14	+0,18%
Gás Natural	2,165	-0,034	-1,55%
Ouro	2.330,80	-0,40	-0,02%
Prata	27,587	-0,027	-0,10%
Cobre	4,6037	-0,0058	-0,13%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0768	-0,0001	-0,00%
USD/JPY	154,40	+0,51	+0,33%
GBP/USD	1,2555	-0,0007	-0,05%
USD/CAD	1,3677	+0,0015	+0,11%
EUR/GBP	0,8578	+0,0005	+0,06%
AUD/USD	0,6608	-0,0016	-0,24%
EUR/JPY	166,24	+0,48	+0,29%

BCP	0,3273	+0,0016	+0,49%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	+0,02	+0,34%
Sonae	0,9500	+0,0030	+0,32%
Pharol SGPS SA	0,0484	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	3,508	+0,033	+0,95%
EDP Renováveis	13,31	-0,03	-0,22%
Galp Energia	19,93	+0,38	+1,92%

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