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Rhb Big Cap China Enterprise Fund (0P0000AD66)

Kuala Lumpur

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09/05 - Atraso dados. Moeda em MYR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Malásia

Emissor: RHB Asset Management Sdn Bhd

ISIN: MYU9900AJ001

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 164,8M

Participações 0P0000AD66

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Rhb Big Cap China Enterprise Fund (0P0000AD66). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,260	7,470	0,210
Ações	91,140	91,140	0,000
Outros	1,600	1,600	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	12,732	14,726
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,586	2,322
Rácio Preço-Vendas	1,135	1,804
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,314	10,472
Rendimento dos Dividendos	1,815	2,575
Crescimento do lucro a 5 anos	12,690	14,660

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	28,190	18,882
Serviços de Comunicação	20,970	11,260
Serviços Financeiros	17,230	16,067
Tecnologia	8,110	31,393
Industriais	6,500	9,562
Saúde	4,480	7,983
Energia	4,360	3,298
Materiais Básicos	3,780	5,742
Defesa do Consumidor	2,620	7,249
Serviços Públicos	2,350	1,833
Imobiliário	1,420	1,133

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 60

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,65	368,60	-0,65%
Alibaba	KYG017191142	9,13	77,65	-0,38%
Meituan	KYG596691041	4,46	117,10	-1,26%
NetEase	US64110W1027	4,17	98,53	+0,04%
China Construction Bank	CNE1000002H1	3,21	5,650	+0,18%
China Life Insurance	CNE1000002L3	3,04	11,54	-0,17%
BYD ADR	US05606L1008	3,03	56,78	-2,04%
JD.com Inc Adr	US47215P1066	2,81	32,20	-0,53%
Industrial Commercial Bank of China ltd	CNE1000003G1	2,70	4,530	0,00%
Ping An Insurance	CNE000001R84	2,65	42,51	-0,98%

Maiores Fundos de Ações por RHB Asset Management Sdn Bhd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
RHB OSK Asian Income Fund	2,52B	4,38	-2,33	4,52
MYU9900AQ006	693,23M	3,35	-7,82	-
MYU9900CD000	180,47M	7,16	6,07	8,57
RHB Capital Fund	156,87M	15,72	0,98	1,97
RHB Smart Income Fund	109,8M	1,70	41,23	3,73

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IBEX 35	11.105,50	+55,40	+0,50%
US 500	5.222,2	-0,5	-0,01%
Índice Dólar	105,230	+0,055	+0,05%
Índice Euro	128,32	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	82,31	-0,47	-0,57%
Petróleo Bruto WTI	77,83	-0,43	-0,55%
Gás Natural	2,232	-0,020	-0,89%
Ouro	2.362,65	-12,35	-0,52%
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Cobre	4,6185	-0,0340	-0,73%
Café Londres	3.432,00	-237,00	-6,46%

EUR/USD	1,0770	+0,0002	+0,01%
USD/JPY	155,88	+0,17	+0,11%
GBP/USD	1,2521	-0,0001	-0,00%
USD/CAD	1,3687	+0,0018	+0,13%
EUR/GBP	0,8602	+0,0002	+0,02%
AUD/USD	0,6586	-0,0015	-0,23%
EUR/JPY	167,88	+0,15	+0,09%

BCP	0,3420	+0,0050	+1,48%
CTT Correios de Portugal SA	4,37	-0,01	-0,23%
Sonae	0,9800	+0,0060	+0,62%
Pharol SGPS SA	0,0482	+0,0002	+0,42%
Energias de Portugal	3,846	+0,147	+3,97%
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Galp Energia	19,94	+0,08	+0,38%

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