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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 7,420 | 14,580 | 7,160 |
Obrigações | 92,590 | 92,590 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 87,543 | 55,562 |
Numerário | 1,165 | 11,521 |
Derivado | 6,248 | 46,019 |
Empresas | 5,044 | 23,725 |
Número de participações compradas: 396
Número de participações vendidas: 41
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
1MDB Global Investments Ltd. 4.4% | XS0906085179 | 1,46 | - | - | |
China (People's Republic Of) 2.85% | CND100037XX3 | 1,37 | - | - | |
China (People's Republic Of) 3.13% | CND10002HV84 | 1,16 | - | - | |
South Africa (Republic of) 10.5% | ZAG000016320 | 1,10 | - | - | |
Indonesia IDGOVT 9 15-Mar-2029 | IDG000011107 | 1,09 | 107,82 | -0,19% | |
Brazil 0 01-Jan-2024 | BRSTNCLTN7S1 | 1,06 | 999,052 | +0,05% | |
Indonesia IDGOVT 6.125 15-May-2028 | IDG000010307 | 0,99 | 97,09 | +0,09% | |
Indonesia IDGOVT 8.375 15-Mar-2034 | IDG000010802 | 0,96 | 110,53 | +1,20% | |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | MX0MGO0000H9 | 0,93 | - | - | |
Brazil (Federative Republic) 10% | BRSTNCNTF147 | 0,92 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
N1 European Financial Debt Fund BI | 1,32B | 3,45 | 0,88 | 3,90 | ||
N1 European High Yield Bond Fund Ii | 239,5M | 1,51 | 0,76 | 3,77 |
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