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Nordea 1 - European Covered Bond Fund Bp Eur (0P00000EI5)

Luxemburgo

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12,132 -0,020 -0,19%

30/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Nordea Investment Funds SA

ISIN: LU0076315455

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 5,14B

Participações 0P00000EI5

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nordea 1 - European Covered Bond Fund Bp Eur (0P00000EI5). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	129,340	170,600	41,260

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	60,577	12,123
Garantido	70,812	7,795
Derivado	11,874	11,964
Numerário	-44,358	13,204
Empresas	1,094	78,395

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 818

Número de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	5,64	-	-
Long Gilt Future June 24	GB00KKWBC053	5,16	-	-
Long-Term Euro BTP Future June 24	DE000C75XMS2	4,05	-	-
Euro OAT Future June 24	DE000C75XMZ7	3,41	-	-
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0.875%	IT0005386922	2,73	-	-
Royal Bank of Canada 0.125%	XS2436159847	1,90	-	-
Greece 1.875 24-Jan-2052	GR0138017836	1,87	67,000	+1,10%
Italy 4.5 01-Oct-2053	IT0005534141	1,77	103,050	+0,39%
Greece 1.5 18-Jun-2030	GR0124036709	1,72	89,890	0,00%
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. 3.125%	XS2541314584	1,58	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Nordea Investment Funds SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
N1 European Covered Bond Fund AI EU	5,14B	-0,03	-3,25	1,39
LU0733667710	5,14B	-0,09	-3,46	-
Nordea 1 European Covered Bond Fund	5,14B	-0,03	-3,27	1,38
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR	5,14B	-0,32	-4,37	0,21
LU0229519474	2,82B	1,53	-0,43	1,99

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IBEX 35	10.872,00	+17,60	+0,16%
US 500	5.057,6	+39,2	+0,78%
Índice Dólar	105,270	-0,358	-0,34%
Índice Euro	127,82	-0,09	-0,07%

Petróleo Brent	83,62	+0,18	+0,22%
Petróleo Bruto WTI	78,87	-0,13	-0,16%
Gás Natural	2,037	+0,105	+5,43%
Ouro	2.316,40	+5,40	+0,23%
Prata	26,907	+0,159	+0,59%
Cobre	4,5042	-0,0418	-0,92%
Café Londres	3.681,00	-487,00	-11,68%

EUR/USD	1,0722	+0,0013	+0,12%
USD/JPY	153,34	-1,13	-0,73%
GBP/USD	1,2528	+0,0003	+0,02%
USD/CAD	1,3678	-0,0060	-0,43%
EUR/GBP	0,8558	+0,0006	+0,07%
AUD/USD	0,6565	+0,0042	+0,64%
EUR/JPY	164,44	-1,10	-0,66%

BCP	0,3345	+0,0059	+1,80%
CTT Correios de Portugal SA	4,57	+0,16	+3,51%
Sonae	0,9450	+0,0050	+0,53%
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Energias de Portugal	3,634	+0,108	+3,06%
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Galp Energia	19,70	-0,50	-2,45%

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