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Nordea 1 - European Covered Bond Fund Bp Eur (0P00000EI5)

Luxemburgo

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12,588 -0,010 -0,10%

19/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Nordea Investment Funds SA

ISIN: LU0076315455

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 5,36B

Participações 0P00000EI5

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nordea 1 - European Covered Bond Fund Bp Eur (0P00000EI5). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	142,690	166,340	23,650

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	67,251	11,505
Garantido	77,618	7,762
Derivado	9,522	11,588
Numerário	-56,632	12,635
Empresas	2,241	78,448

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 881

Número de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	7,29	-	-
Future on 2 Year Treasury Note	-	5,41	-	-
Long Gilt Future Mar 25	GB00M2557897	2,72	-	-
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0.875%	IT0005386922	2,68	-	-
Greece 1.875 24-Jan-2052	GR0138017836	1,89	71,100	+0,99%
Greece 1.5 18-Jun-2030	GR0124036709	1,69	94,600	+0,19%
Spain 1.9 31-Oct-2052	ES0000012K46	1,58	71,280	+0,44%
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. 3.125%	XS2541314584	1,53	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	1,45	-	-
UniCredit S.p.A. 3.5%	IT0005549370	1,45	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Nordea Investment Funds SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
N1 European Covered Bond Fund AI EU	5,36B	3,87	-1,80	1,07
LU0733667710	5,36B	3,67	-2,00	-
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR	5,36B	2,78	-2,93	-0,10
Nordea 1 European Covered Bond Fund	5,36B	3,88	-1,80	1,07
Nordea 1 European High Yield Bond x	3,12B	8,38	3,31	4,41

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EUR/JPY	163,03	-0,10	-0,06%

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