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Nordea 1 - European Covered Bond Fund Bp Eur (0P00000EI5)

Luxemburgo

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12,544 -0,030 -0,26%

18/11 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Nordea Investment Funds SA

ISIN: LU0076315455

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 5,31B

Participações 0P00000EI5

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nordea 1 - European Covered Bond Fund Bp Eur (0P00000EI5). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	147,510	161,220	13,710

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	69,724	11,687
Garantido	77,912	7,710
Derivado	12,651	10,165
Numerário	-62,486	12,600
Empresas	2,200	77,972

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,220

Número de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	10,87	-	-
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	5,28	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	5,16	-	-
Future on 2 Year Treasury Note	-	3,11	-	-
Future on Long Gilt	-	2,94	-	-
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BS0	2,67	-	-
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0.875%	IT0005386922	2,63	-	-
Royal Bank of Canada 0.125%	XS2436159847	1,84	-	-
Greece 1.875 24-Jan-2052	GR0138017836	1,77	70,000	+0,47%
Greece 1.5 18-Jun-2030	GR0124036709	1,65	93,000	0,00%

Maiores Fundos de Obrigações por Nordea Investment Funds SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
N1 European Covered Bond Fund AI EU	5,31B	2,53	-2,13	1,00
LU0733667710	5,31B	2,35	-2,35	-
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR	5,31B	1,54	-3,26	-0,17
Nordea 1 European Covered Bond Fund	5,31B	2,54	-2,14	1,00
Nordea 1 European High Yield Bond x	3,06B	7,81	2,94	4,46

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Índice Dólar	106,230	+0,029	+0,03%
Índice Euro	127,03	-0,28	-0,22%

Petróleo Brent	73,81	+0,51	+0,70%
Petróleo Bruto WTI	69,68	+0,51	+0,74%
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Cobre	4,1158	-0,0042	-0,10%
Café Londres	4.636,00	-88,00	-1,86%

EUR/USD	1,0579	-0,0020	-0,19%
USD/JPY	153,88	-0,77	-0,50%
GBP/USD	1,2647	-0,0029	-0,23%
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AUD/USD	0,6507	0,0001	0,00%
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