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Nordea 1 - European Covered Bond Fund Bp Nok (0P00001BOS)

Oslo

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143,272 +0,140 +0,10%

30/04 - Fechado. Moeda em NOK ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Noruega

Emissor: Nordea Investment Funds SA

ISIN: LU0173920348

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 5,14B

Participações 0P00001BOS

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nordea 1 - European Covered Bond Fund Bp Nok (0P00001BOS). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	101,460	150,850	49,390

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	30,592	12,123
Garantido	70,341	7,795
Derivado	11,683	11,964
Numerário	-13,137	13,204
Empresas	0,522	78,395

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 615

Número de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Long-Term Euro BTP Future Mar 24	DE000C7X7UH4	5,97	-	-
Euro OAT Future Mar 24	DE000C7X7UP7	3,25	-	-
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0.875%	IT0005386922	2,68	-	-
Long Gilt Future June 24	GB00KKWBC053	2,68	-	-
Royal Bank of Canada 0.125%	XS2436159847	1,87	-	-
Greece 1.875 24-Jan-2052	GR0138017836	1,83	66,630	0,00%
Italy 4.5 01-Oct-2053	IT0005534141	1,69	102,650	-0,30%
Greece 1.5 18-Jun-2030	GR0124036709	1,69	89,890	0,00%
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. 3.125%	XS2541314584	1,55	-	-
Spain 1.9 31-Oct-2052	ES0000012K46	1,49	67,130	0,00%

Maiores Fundos de Obrigações por Nordea Investment Funds SA

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	N1 European High Yield Bond Fund Bn		2,82B	3,78	3,78	6,25

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Índice Dólar	105,620	-0,008	-0,01%
Índice Euro	127,82	+0,23	+0,18%

Petróleo Brent	83,97	+0,53	+0,64%
Petróleo Bruto WTI	79,48	+0,48	+0,61%
Gás Natural	1,954	+0,024	+1,24%
Ouro	2.324,30	+13,30	+0,58%
Prata	26,777	+0,029	+0,11%
Cobre	4,5563	-0,0122	-0,27%
Café Londres	3.986,00	-255,00	-6,01%

EUR/USD	1,0718	+0,0009	+0,08%
USD/JPY	155,88	+1,40	+0,91%
GBP/USD	1,2533	+0,0008	+0,06%
USD/CAD	1,3724	-0,0014	-0,10%
EUR/GBP	0,8552	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6534	+0,0011	+0,16%
EUR/JPY	167,06	+1,52	+0,92%

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