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Nordea 1 - European Covered Bond Fund Bp Nok (0P00001BOS)

Oslo

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146,968 -1,180 -0,80%

14/02 - Fechado. Moeda em NOK

Tipo: Fundo

Mercado: Noruega

Emissor: Nordea Investment Funds SA

ISIN: LU0173920348

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 5,33B

Participações 0P00001BOS

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nordea 1 - European Covered Bond Fund Bp Nok (0P00001BOS). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	122,020	152,100	30,080

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Garantido	76,375	7,677
Governo	46,667	12,460
Derivado	11,941	11,628
Numerário	-37,192	11,661
Empresas	2,209	79,547

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,171

Número de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Short-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAC1	7,19	-	-
Future on 2 Year Treasury Note	-	6,69	-	-
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0.875%	IT0005386922	2,65	-	-
Greece 1.875 24-Jan-2052	GR0138017836	1,78	69,300	+0,30%
Greece 1.5 18-Jun-2030	GR0124036709	1,65	94,800	0,00%
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. 3.125%	XS2541314584	1,51	-	-
Spain 1.9 31-Oct-2052	ES0000012K46	1,49	69,700	+0,50%
Royal Bank of Canada 0.125%	XS2436159847	1,41	-	-
UniCredit S.p.A. 3.5%	IT0005549370	1,41	-	-
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 3.375%	FR001400GI73	1,34	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Nordea Investment Funds SA

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	N1 European High Yield Bond Fund Bn		3,19B	13,18	7,69	5,90

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Petróleo Brent	74,65	-0,09	-0,12%
Petróleo Bruto WTI	70,60	-0,11	-0,16%
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Cobre	4,6610	+0,0200	+0,43%
Café Londres	5.710,00	-76,00	-1,31%

EUR/USD	1,0501	+0,0015	+0,14%
USD/JPY	151,76	-0,46	-0,30%
GBP/USD	1,2596	+0,0006	+0,05%
USD/CAD	1,4169	-0,0004	-0,03%
EUR/GBP	0,8337	+0,0008	+0,10%
AUD/USD	0,6363	+0,0015	+0,24%
EUR/JPY	159,37	-0,28	-0,18%

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Galp Energia	16,02	-0,17	-1,05%

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