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Nordea 1 - European Financial Debt Fund Bi Eur (0P0000X4TI)

Luxemburgo

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215,626 +0,070 +0,03%

20/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Nordea Investment Funds SA

ISIN: LU0772943501

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,69B

Participações 0P0000X4TI

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nordea 1 - European Financial Debt Fund Bi Eur (0P0000X4TI). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	91,170	108,840	17,670
Convertíveis	14,490	14,490	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	0,589	11,394
Rácio Preço-Valor Contabilístico	-	1,624
Rácio Preço-Vendas	0,252	1,379
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	11,260
Rendimento dos Dividendos	-	2,615
Crescimento do lucro a 5 anos	-	11,308

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	79,571	79,065
Derivado	25,947	25,238
Governo	5,332	8,830
Numerário	-25,337	8,421

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 131

Número de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	21,31	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 8.375%	ES0265936049	3,36	-	-
Novo Banco, S.A. 9.875%	PTNOBLOM0001	3,35	-	-
BMPS 5.375 18-Jan-2028	XS1752894292	2,96	110,10	-0,11%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.148%	XS2185883100	2,48	-	-
Permanent TSB Group Holdings PLC 13.25%	XS2538798583	2,40	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 5.625%	XS2166106448	2,25	-	-
HSBC Holdings PLC 8.201%	XS2553549903	2,19	-	-
Athora Holding Ltd. 5.875%	XS2831758474	2,12	-	-
De Volksbank N.V. 7%	XS2454874285	2,11	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Nordea Investment Funds SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
N1 European Covered Bond Fund AI EU	5,36B	3,87	-1,80	1,07
LU0733667710	5,36B	3,67	-2,00	-
N1 European Covered Bond Fund BP EU	5,36B	3,49	-2,21	0,65
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR	5,36B	2,78	-2,93	-0,10
Nordea 1 European Covered Bond Fund	5,36B	3,88	-1,80	1,07

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Petróleo Brent	72,52	-0,04	-0,06%
Petróleo Bruto WTI	69,45	-0,01	-0,01%
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Cobre	4,0970	-0,0035	-0,09%
Café Londres	5.001,00	+6,00	+0,12%

EUR/USD	1,0410	-0,0019	-0,18%
USD/JPY	157,09	+0,68	+0,43%
GBP/USD	1,2533	-0,0036	-0,29%
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AUD/USD	0,6248	-0,0002	-0,02%
EUR/JPY	163,54	+0,41	+0,25%

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