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Nordea 1 - European High Yield Bond Fund Bc Eur (0P0000XYSO)

Luxemburgo

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16,401 -0,010 -0,05%

20/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Nordea Investment Funds SA

ISIN: LU0841558611

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,11B

Participações 0P0000XYSO

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nordea 1 - European High Yield Bond Fund Bc Eur (0P0000XYSO). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,300	23,750	21,450
Obrigações	96,750	96,750	0,000
Convertíveis	0,870	0,870	0,000
Preferenciais	0,080	0,080	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	-	10,338
Rácio Preço-Valor Contabilístico	-	4,817
Rácio Preço-Vendas	0,086	0,814
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	33,214
Rendimento dos Dividendos	-	3,199
Crescimento do lucro a 5 anos	-	10,360

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	90,390	84,334
Derivado	21,646	17,383
Numerário	-13,293	9,497
Garantido	0,388	1,206

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 373

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875%	XS2187646901	1,50	-	-
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	XS2240463674	1,38	-	-
Verisure Midholding AB (publ) 5.25%	XS2287912450	1,21	-	-
Primo Water Holdings Inc 3.875%	XS2241804462	1,17	-	-
Ontex Group NV 3.5%	BE6329443962	1,08	-	-
TI Automotive Finance PLC 3.75%	XS2331728126	1,06	-	-
Multiversity S.p.A. 7.302%	XS2401961078	0,96	-	-
Guala Closures SpA 3.25 15-Jun-2028	XS2357812556	0,91	97,100	+0,08%
Selecta Group B.V. 8.044%	XS2249858940	0,88	-	-
Upfield BV 6.875%	XS2848926239	0,87	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Nordea Investment Funds SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
N1 European Covered Bond Fund AI EU	5,36B	3,87	-1,80	1,07
LU0733667710	5,36B	3,67	-2,00	-
N1 European Covered Bond Fund BP EU	5,36B	3,49	-2,21	0,65
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR	5,36B	2,78	-2,93	-0,10
Nordea 1 European Covered Bond Fund	5,36B	3,88	-1,80	1,07

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IBEX 35	11.435,70	-31,60	-0,28%
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Índice Dólar	107,830	+0,479	+0,45%
Índice Euro	126,17	-0,03	-0,02%

Petróleo Brent	72,47	-0,09	-0,12%
Petróleo Bruto WTI	69,43	-0,03	-0,04%
Gás Natural	3,330	-0,082	-2,40%
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Cobre	4,0947	-0,0058	-0,14%
Café Londres	5.001,00	+6,00	+0,12%

EUR/USD	1,0408	-0,0021	-0,20%
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GBP/USD	1,2530	-0,0039	-0,31%
USD/CAD	1,4374	+0,0006	+0,04%
EUR/GBP	0,8306	+0,0011	+0,13%
AUD/USD	0,6247	-0,0003	-0,05%
EUR/JPY	163,47	+0,35	+0,21%

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