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Nabaruber Inversiones Sicav, S.a. (0P0000V00Y)

Madrid

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1,677 -0,010 -0,51%

21/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0165282007

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 20,23M

Participações 0P0000V00Y

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nabaruber Inversiones Sicav, S.a. (0P0000V00Y). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,600	5,980	1,380
Ações	85,850	85,850	0,000
Obrigações	9,410	12,560	3,150
Convertíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	0,070	0,070	0,000
Outros	0,060	0,100	0,040

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	16,296	15,107
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,422	2,071
Rácio Preço-Vendas	1,306	1,533
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,422	8,410
Rendimento dos Dividendos	2,630	2,633
Crescimento do lucro a 5 anos	11,799	12,320

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	24,040	17,085
Consumo Cíclico	15,470	13,007
Serviços Financeiros	12,090	16,623
Industriais	11,400	12,416
Saúde	7,110	11,452
Serviços de Comunicação	7,040	7,829
Defesa do Consumidor	6,800	6,864
Energia	6,590	5,544
Materiais Básicos	4,320	6,285
Serviços Públicos	3,920	3,888
Imobiliário	1,210	2,820

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 56

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fun	LU0360484769	7,14	109,420	-0,74%
JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund	LU0087133087	7,07	790,720	-0,43%
Janus Henderson Horizon Euroland Fund G2 EUR	LU1047639791	5,90	20,800	-0,29%
T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Growth Eq	LU0174119775	5,30	111,290	-0,37%
Santander Acciones Espaonolas Cartera FI	ES0138823028	5,09	33,342	+0,85%
JPMorgan Funds - Europe Equity Fund C acc - EUR	LU0129441100	4,31	40,270	-0,32%
SPDR S&P 500	US78462F1030	4,28	544,98	+0,03%
Lyxor MSCI World Energy TR ETF C EUR	LU0533032420	3,77	-	-
Lyxor Ibex35 (DR) D-EUR	FR0010251744	3,21	112,72	-2,82%
Groupama Ultra Short Term Bond IC	FR0012599645	2,96	-	-

Maiores Fundos de Ações por Santander Private Banking Gestión SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2,62B	7,48	1,08	8,25
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2,62B	7,78	1,77	9,00
Caixabank Comunicaciones FI	1,14B	18,06	13,20	16,59
ES0115663009	876,83M	12,43	13,08	-
Caixabank Multisalud Estandar FI	775,44M	5,50	8,99	9,07

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EUR/USD	1,0687	-0,0026	-0,24%
USD/JPY	160,65	+0,96	+0,60%
GBP/USD	1,2629	-0,0055	-0,43%
USD/CAD	1,3698	+0,0043	+0,31%
EUR/GBP	0,8462	+0,0017	+0,20%
AUD/USD	0,6651	+0,0006	+0,08%
EUR/JPY	171,69	+0,60	+0,35%

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CTT Correios de Portugal SA	4,18	-0,05	-1,06%
Sonae	0,8820	-0,0080	-0,90%
Pharol SGPS SA	0,0444	-0,0004	-0,89%
Energias de Portugal	3,600	-0,039	-1,07%
EDP Renováveis	13,67	-0,11	-0,80%
Galp Energia	19,42	+0,17	+0,88%

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