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Nagelmackers - Multifund Growth Cap (0P00000N2V)

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452,460 -2,840 -0,62%

30/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Bélgica

Emissor: Bank Nagelmackers NV

ISIN: BE0173448128

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 100,86M

Participações 0P00000N2V

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nagelmackers - Multifund Growth Cap (0P00000N2V). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	8,090	10,790	2,700
Ações	77,850	77,850	0,000
Obrigações	13,650	14,970	1,320
Convertíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	0,410	0,430	0,020

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	15,862	16,303
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,188	2,386
Rácio Preço-Vendas	1,531	1,639
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,341	9,935
Rendimento dos Dividendos	2,400	2,454
Crescimento do lucro a 5 anos	10,261	10,637

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	20,530	19,967
Serviços Financeiros	16,640	14,636
Saúde	15,550	12,897
Industriais	14,430	12,443
Consumo Cíclico	10,050	11,059
Defesa do Consumidor	8,030	7,869
Serviços de Comunicação	5,190	6,883
Materiais Básicos	3,960	5,884
Imobiliário	2,820	3,203
Serviços Públicos	1,440	2,966
Energia	1,350	3,985

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 29

Número de participações vendidas: 25

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NN L Global Sustainable Equity - I Cap EUR	LU0191250769	8,78	764,770	+0,85%
AAF-Parnassus US ESG Eqs I$	LU1481506050	8,25	-	-
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-I Cap USD	LU2037301368	7,16	-	-
M&G (Lux) Positive Impact LI USD Acc	LU1854107064	6,26	-	-
Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR I	LU0362355439	5,86	293,290	-0,00%
NN (L) European Sustainable Equity I Cap EUR	LU0991964247	5,55	12.203,950	+0,65%
SKAGEN Global B	NO0010679012	5,11	3.689,980	-0,39%
GS Gbl EQImpct Opp-I Cap EUR	LU0250161907	5,06	-	-
GS Europ EnhIn SusEQ-I Cap EUR	LU2037300550	4,84	-	-
Kempen (Lux) Global Small-Cap I	LU1078159883	4,11	-	-

Maiores Fundos de Ações por Bank Nagelmackers NV

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Nagelmackers MultiFund Balanced		174,65M	4,01	1,75	3,80
	Nagelmackers MultiFund Conservative		49,83M	2,63	-1,02	1,89

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Cobre	4,5680	+0,0835	+1,86%
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EUR/USD	1,0763	+0,0039	+0,36%
USD/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/USD	1,2547	+0,0016	+0,13%
USD/CAD	1,3686	+0,0016	+0,11%
EUR/GBP	0,8579	+0,0023	+0,27%
AUD/USD	0,6610	+0,0047	+0,72%
EUR/JPY	164,71	-0,09	-0,05%

BCP	0,3257	-0,0088	-2,63%
CTT Correios de Portugal SA	4,45	-0,12	-2,52%
Sonae	0,9470	+0,0020	+0,21%
Pharol SGPS SA	0,0486	+0,0006	+1,25%
Energias de Portugal	3,670	+0,036	+0,99%
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Galp Energia	19,55	-0,16	-0,79%

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